CHADIS
Dépôt
| Dénomination | CHADIS |
| Siren | 306216482 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 179 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51510 FAGNIERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 591.00 | 135 735.00 | 20 856.00 | 16 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 256.00 | 14 256.00 | 9 723.00 | |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 88 850.00 | 2 909 315.00 | 2 911 081.00 |
AP Constructions | 35 769 936.00 | 7 638 620.00 | 28 131 316.00 | 29 742 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782 486.00 | 1 560 601.00 | 6 221 884.00 | 6 766 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 489.00 | 892 895.00 | 1 005 594.00 | 1 182 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 329.00 | 172 329.00 | ||
CU Autres participations | 1 678 359.00 | 764.00 | 1 677 595.00 | 1 453 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 234.00 | 200 234.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 373 710.00 | 3 373 710.00 | 3 358 277.00 | |
BF Prêts | 11 467.00 | 11 467.00 | 24 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 543.00 | 159 543.00 | 172 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 215 564.00 | 10 317 466.00 | 43 898 098.00 | 45 838 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 400.00 | 78 400.00 | 72 898.00 | |
BT Marchandises | 8 127 003.00 | 189 314.00 | 7 937 689.00 | 7 503 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 380.00 | 19 338.00 | 1 928 042.00 | 1 376 980.00 |
BZ Autres créances | 2 691 740.00 | 2 572.00 | 2 689 168.00 | 2 546 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 012 729.00 | 18 012 729.00 | 20 632 540.00 | |
CF Disponibilités | 1 068 957.00 | 1 068 957.00 | 2 393 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 574 889.00 | 574 889.00 | 452 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 501 097.00 | 211 224.00 | 32 289 873.00 | 34 979 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 716 661.00 | 10 528 690.00 | 76 187 971.00 | 80 818 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DG Autres réserves | 18 570 023.00 | 18 218 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 771.00 | 351 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 476.00 | 40 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 488 774.00 | 40 655 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 664.00 | 95 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 845 425.00 | 2 104 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 925 089.00 | 2 200 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 832 241.00 | 25 307 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 030.00 | 1 705 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | 5 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 257.00 | 6 475 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 875.00 | 2 475 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 079.00 | 1 607 995.00 | ||
EA Autres dettes | 1 503 646.00 | 255 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 885.00 | 129 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 774 109.00 | 37 962 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 187 971.00 | 80 818 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 212 989.00 | 75 212 989.00 | 68 523 557.00 | |
FD Production vendue biens | 5 640 927.00 | 5 640 927.00 | 6 082 792.00 | |
FG Production vendue services | 2 414 429.00 | 2 414 429.00 | 2 400 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 268 345.00 | 83 268 345.00 | 77 006 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 577.00 | 24 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 402.00 | 402 107.00 | ||
FQ Autres produits | 619 906.00 | 813 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 306 230.00 | 78 245 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 962 958.00 | 57 950 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -495 051.00 | -1 871 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 533 733.00 | 3 589 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 501.00 | -25 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 658 939.00 | 5 619 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616 189.00 | 1 509 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 666 272.00 | 7 519 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 498 066.00 | 2 460 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 402 666.00 | 1 697 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 503.00 | 134 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 945.00 | 44 973.00 | ||
GE Autres charges | 266 629.00 | 684 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 339 348.00 | 79 314 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 033 118.00 | -1 068 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 357.00 | 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 520 179.00 | 836 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 263.00 | 844 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 382.00 | 292 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 382.00 | 292 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 265 880.00 | 551 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -767 238.00 | -517 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 530.00 | 55 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | 403 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 133.00 | 553 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 729.00 | 1 012 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 225.00 | 95 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | 230 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 174.00 | 78 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 708.00 | 404 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 022.00 | 608 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -422 445.00 | -260 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 248 222.00 | 80 102 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 521 993.00 | 79 750 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 771.00 | 351 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 033.00 | 26 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400 112.00 | 1 243 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 578.00 | 241 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 754 722.00 | 1 511 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 5 336.00 | 48 621 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 288.00 | 20.00 | 5 423 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 630.00 | 5 356.00 | 54 215 564.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 343.00 | 18 391.00 | 135 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 740.00 | 3 384 274.00 | 1 047.00 | 10 180 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 083.00 | 3 402 666.00 | 1 047.00 | 10 316 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 058.00 | 107 419.00 | 147 476.00 | |
5B Provisions pour impôts | 1 812 169.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 495.00 | 104 700.00 | 380 106.00 | 1 925 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 128 019.00 | 189 314.00 | 128 019.00 | 189 314.00 |
6T Sur comptes clients | 59 256.00 | 189.00 | 40 107.00 | 19 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 611.00 | 189 503.00 | 168 126.00 | 211 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 164.00 | 401 621.00 | 548 232.00 | 2 284 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 448.00 | 213 099.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 174.00 | 335 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 234.00 | |||
UP Prêts | 11 467.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 159 543.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 919 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 303.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 899 107.00 | |||
VB T. V. A. | 538 435.00 | |||
VP Divers | 38 898.00 | |||
VC Groupe et associés | 796 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 574 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 253.00 | 5 214 009.00 | 371 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 710.00 | 909 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 930 786.00 | 3 308 137.00 | 10 703 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 369.00 | 103 647.00 | 157 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 257.00 | 5 288 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 419.00 | 872 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 763.00 | 776 763.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 32 278.00 | ||
VW T.V.A. | 337 415.00 | 337 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 601.00 | 838 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 079.00 | 662 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 646.00 | 1 503 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 885.00 | 159 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 768 613.00 | 14 788 242.00 | 10 861 275.00 | 8 119 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273 341.00 | |||