ILE DE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | ILE DE BEAUTE |
| Siren | 307524397 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2388 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 SARROLA CARCOPINO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 791.00 | 27 591.00 | 12 200.00 | 8 907.00 |
AP Constructions | 1 342 084.00 | 974 214.00 | 367 870.00 | 404 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 618.00 | 415 804.00 | 32 814.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 413.00 | 585 281.00 | 595 132.00 | 556 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | 1 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 012 937.00 | 2 002 889.00 | 1 010 047.00 | 1 000 196.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | 1 922.00 | 2 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 037.00 | 331 037.00 | 329 532.00 | |
BZ Autres créances | 121 151.00 | 121 151.00 | 43 530.00 | |
CF Disponibilités | 368 203.00 | 368 203.00 | 275 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | 5 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 830 990.00 | 830 990.00 | 675 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 927.00 | 2 002 889.00 | 1 841 038.00 | 1 675 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 254 629.00 | 254 629.00 | ||
DH Report à nouveau | 674 022.00 | 493 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 580.00 | 180 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 069 615.00 | 937 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 059.00 | 100 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 059.00 | 100 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 153.00 | 161 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 197.00 | 90 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 641.00 | 334 100.00 | ||
EA Autres dettes | 61 873.00 | 50 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 364.00 | 638 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 038.00 | 1 675 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 364.00 | 527 527.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 352.00 | 172 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 652.00 | 172 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 012 937.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 361.00 | 27 591.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 456.00 | 166 204.00 | 2 002 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 059.00 | 100 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 059.00 | 100 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 705.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 311.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 982.00 | 460 866.00 | 1 116.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 153.00 | 51 626.00 | 144 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 197.00 | 68 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 687.00 | 95 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 523.00 | 202 523.00 | ||
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 842.00 | 45 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 873.00 | 61 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 364.00 | 526 837.00 | 144 527.00 | |