VALTRIEUX
Dépôt
| Dénomination | VALTRIEUX |
| Siren | 308018258 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5386 |
| Numéro de Gestion | 1976B50057 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22260 Pontrieux |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
AP Constructions | 58 563.00 | 37 946.00 | 20 617.00 | 24 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 095.00 | 669 263.00 | 136 832.00 | 126 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 126.00 | 1 196 402.00 | 52 724.00 | 70 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 464.00 | 196 464.00 | 196 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | 25 946.00 | 25 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 337 341.00 | 1 904 759.00 | 432 582.00 | 443 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | 806.00 | 2 007.00 | |
BT Marchandises | 348 108.00 | 348 108.00 | 376 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 244.00 | 372.00 | 37 872.00 | 34 660.00 |
BZ Autres créances | 608 362.00 | 608 362.00 | 576 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 211 562.00 | 211 562.00 | 158 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 638.00 | 34 638.00 | 34 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 719.00 | 372.00 | 1 241 347.00 | 1 282 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 061.00 | 1 905 131.00 | 1 673 930.00 | 1 726 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 946.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 660 384.00 | 622 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 751.00 | 188 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 848 059.00 | 852 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 739.00 | 206 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | 67 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 671.00 | 422 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 272.00 | 176 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 722.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 825 871.00 | 873 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 930.00 | 1 726 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 360.00 | 729 100.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 327 866.00 | 8 327 866.00 | 8 327 390.00 | |
FD Production vendue biens | 5 369.00 | 5 369.00 | 4 183.00 | |
FG Production vendue services | 82 075.00 | 82 075.00 | 91 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 310.00 | 8 415 310.00 | 8 423 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 530.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 180.00 | 25 523.00 | ||
FQ Autres produits | 1 585.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 074.00 | 8 459 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 716.00 | 6 843 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 238.00 | -13 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 535.00 | 14 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 201.00 | -1 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 490 560.00 | 482 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 833.00 | 57 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 443.00 | 604 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 658.00 | 171 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 959.00 | 72 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372.00 | |||
GE Autres charges | 1 329.00 | 1 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 283 845.00 | 8 233 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 229.00 | 225 209.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 452.00 | 14 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 836.00 | 7 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 107.00 | 15 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 942.00 | 23 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 174.00 | 4 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 174.00 | 4 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 769.00 | 18 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 450.00 | 258 483.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 869.00 | 3 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869.00 | 4 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 950.00 | 4 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 74 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 338.00 | 8 501 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 587.00 | 8 312 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 751.00 | 188 106.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 129.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 788.00 | 6 918.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 456.00 | 62 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 157.00 | 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 822.00 | 62 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 148.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 106.00 | 2 113 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 167.00 | 2 337 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 1 061.00 | 1 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 758.00 | 73 959.00 | 139 105.00 | 1 903 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 966.00 | 73 959.00 | 140 166.00 | 1 904 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 392.00 | 372.00 | 392.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 372.00 | 392.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 372.00 | 392.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372.00 | 392.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 946.00 | 25 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 834.00 | |||
VB T. V. A. | 20 186.00 | |||
VP Divers | 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 555 093.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 189.00 | 707 189.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 391.00 | 69 879.00 | 115 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 671.00 | 397 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 398.00 | 106 398.00 | ||
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 468.00 | 30 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 871.00 | 710 360.00 | 115 512.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 149.00 | |||