GARAGE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | GARAGE DU MOULIN |
| Siren | 309623783 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15105 |
| Numéro de Gestion | 1977B00196 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 10 949.00 | 2 264.00 | 8 255.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 17 291.00 | 2 890.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 195.00 | 132 577.00 | 10 617.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 198 452.00 | 191 125.00 | 226 275.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | 34 896.00 | 34 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 823.00 | 360 031.00 | 241 792.00 | 288 100.00 |
BT Marchandises | 2 143 829.00 | 21 922.00 | 2 121 907.00 | 1 624 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 986.00 | 95 986.00 | 18 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 497.00 | 220 497.00 | 190 608.00 | |
BZ Autres créances | 139 551.00 | 139 551.00 | 152 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 144.00 | 192 144.00 | 193 491.00 | |
CF Disponibilités | 76 769.00 | 76 769.00 | 138 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | 186 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 883 547.00 | 21 922.00 | 2 861 624.00 | 2 504 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 369.00 | 381 953.00 | 3 103 416.00 | 2 792 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 371.00 | -153 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090.00 | 23 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 4 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 787.00 | 696 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 673.00 | 1 461 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | 33 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 563.00 | 462 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 147.00 | 135 544.00 | ||
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 304 629.00 | 2 095 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 416.00 | 2 792 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 402 138.00 | 7 402 138.00 | 6 135 871.00 | |
FD Production vendue biens | 17 607.00 | 17 607.00 | 30 964.00 | |
FG Production vendue services | 586 390.00 | 586 390.00 | 522 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 135.00 | 8 006 135.00 | 6 688 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 283.00 | 21 446.00 | ||
FQ Autres produits | 25 548.00 | 47 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 093 966.00 | 6 757 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 629 934.00 | 6 231 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -511 100.00 | -369 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -485 454.00 | -425 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 590 458.00 | 583 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 778.00 | 37 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 811.00 | 449 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 107.00 | 189 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 699.00 | 36 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 922.00 | 8 204.00 | ||
GE Autres charges | 1 092.00 | 2 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 982 247.00 | 6 744 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 719.00 | 13 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | 1 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 966.00 | 1 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 107.00 | 6 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 107.00 | 6 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 141.00 | -4 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 577.00 | 8 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 33 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 3 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 19 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 14 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 182.00 | 6 792 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 092.00 | 6 769 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 090.00 | 23 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 2 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 831.00 | 7 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 432.00 | 9 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 8 262.00 | 10 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 883.00 | 47 438.00 | 348 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 570.00 | 55 699.00 | 359 269.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 204.00 | 21 922.00 | 8 204.00 | |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 824.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 21 922.00 | 9 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 21 922.00 | 9 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 922.00 | 9 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 497.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | |||
VB T. V. A. | 34 652.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | |||
VP Divers | 19 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 714.00 | 374 818.00 | 34 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 545.00 | 1 625 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 563.00 | 230 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | ||
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 662.00 | 38 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 128.00 | 312 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 035.00 | 2 296 035.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 454.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 050.00 | |||