L AGNEAU SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | L AGNEAU SOLEIL |
| Siren | 311584114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2584 |
| Numéro de Gestion | 2001D40109 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 SISTERON |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 897.00 | 34 009.00 | 6 888.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
AN Terrains | 372 666.00 | 87 640.00 | 285 027.00 | |
AP Constructions | 2 536 434.00 | 1 337 719.00 | 1 198 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 855.00 | 219 676.00 | 38 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 891.00 | 1 060 082.00 | 343 809.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
CU Autres participations | 4 001 795.00 | 4 001 795.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | 30 111.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 974 740.00 | 3 974 740.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 674 559.00 | 2 774 095.00 | 9 900 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 103.00 | 10 103.00 | ||
BT Marchandises | 1 548 527.00 | 1 548 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 237.00 | 8 279.00 | 1 522 957.00 | |
BZ Autres créances | 1 192 979.00 | 97 419.00 | 1 095 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 101.00 | 1 441 101.00 | ||
CF Disponibilités | 1 311 496.00 | 1 311 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 040 897.00 | 105 698.00 | 6 935 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 456.00 | 2 879 794.00 | 16 835 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 336.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 364 601.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 143 750.00 | |||
DG Autres réserves | 10 467 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 524.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 920 619.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 846.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 846.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 372.00 | |||
EA Autres dettes | 310 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 756 198.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 835 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 974 889.00 | 18 974 889.00 | ||
FG Production vendue services | 1 195 544.00 | 1 195 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 170 432.00 | 20 170 432.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 536.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 207.00 | |||
FQ Autres produits | 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 397 731.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 700 530.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 624.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 350.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 932.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 901 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 991 398.00 | |||
FZ Charges sociales | 476 784.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 971.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 140.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 61 421.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 459 314.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 583.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 776.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 249 996.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 215 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 926 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 926 394.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 900.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 316.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 725.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 209.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 684 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 710.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 524.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 291.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 155.00 | 1 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 733.00 | 475 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946 986.00 | 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429 452.00 | 477 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 456.00 | 65 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 313.00 | 4 570 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 919 394.00 | 8 027 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 162.00 | 12 674 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 279.00 | 6 578.00 | 24 456.00 | 58 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 145.00 | 236 393.00 | 135 421.00 | 2 705 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 001.00 | 242 971.00 | 159 877.00 | 2 774 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 496.00 | 100 000.00 | 1 650.00 | 158 846.00 |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 5 140.00 | 34 051.00 | 8 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 970.00 | 4 551.00 | 97 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 302.00 | 5 140.00 | 951 743.00 | 105 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 798.00 | 105 140.00 | 953 393.00 | 264 545.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | 30 111.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 531 237.00 | 1 531 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | 54 619.00 | ||
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 982 368.00 | 982 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 099.00 | 129 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 582.00 | 2 729 671.00 | 34 911.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 929.00 | 103 270.00 | 317 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 123.00 | 10 739.00 | 34 136.00 | 110 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 311.00 | 533 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 495.00 | 156 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 228.00 | 188 228.00 | ||
VW T.V.A. | 89 182.00 | 89 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 893 279.00 | 893 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 183.00 | 310 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 198.00 | 2 285 154.00 | 351 687.00 | 119 356.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 143 436.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 930.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 490.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 238.00 | |||
ST Autres comptes | 663 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 371.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 169.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 540.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 744 167.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 472.00 | |||