STEF TRANSPORT LANGRES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LANGRES |
| Siren | 311676431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2039 |
| Numéro de Gestion | 2000B00132 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 Langres |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 411 612.00 | 267 550.00 | 144 062.00 | 144 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 951.00 | 316 951.00 | ||
AP Constructions | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 418.00 | 311 446.00 | 192 972.00 | 88 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 386.00 | 1 107 794.00 | 334 592.00 | 166 596.00 |
CU Autres participations | 664.00 | 30.00 | 633.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 398 220.00 | 398 220.00 | 376 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 078 008.00 | 2 007 199.00 | 1 070 809.00 | 775 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 739.00 | 538 739.00 | 276 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 202.00 | 98 334.00 | 4 122 869.00 | 4 582 042.00 |
BZ Autres créances | 6 395 693.00 | 6 395 693.00 | 7 203 943.00 | |
CF Disponibilités | 559 243.00 | 559 243.00 | 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | 16 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 739 013.00 | 98 334.00 | 11 640 679.00 | 12 080 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 021.00 | 2 105 533.00 | 12 711 488.00 | 12 855 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 174.00 | 60 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 016 670.00 | 3 485 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 705.00 | 530 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 627.00 | 19 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 363.00 | 42 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 200 540.00 | 4 443 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 431 979.00 | 371 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 979.00 | 371 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 1 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 20 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 080.00 | 4 748 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 082.00 | 2 646 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 138.00 | |||
EA Autres dettes | 85 813.00 | 620 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 2 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 078 969.00 | 8 040 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 488.00 | 12 855 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 492 354.00 | 492 354.00 | 354 293.00 | |
FG Production vendue services | 29 972 274.00 | 2 490 681.00 | 32 462 955.00 | 32 033 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 464 628.00 | 2 490 681.00 | 32 955 309.00 | 32 387 788.00 |
FN Production immobilisée | 41 933.00 | 40 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 091.00 | 492 653.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 621 625.00 | 32 920 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 044.00 | 2 546 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -261 944.00 | -30 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 906 492.00 | 20 648 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 771.00 | 436 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 214 346.00 | 5 115 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 986 202.00 | 2 045 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 276.00 | 226 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 270.00 | 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 359.00 | 139 693.00 | ||
GE Autres charges | 1 216 868.00 | 1 265 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 812 686.00 | 32 394 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 940.00 | 526 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177.00 | 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 553.00 | 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553.00 | 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376.00 | -597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 564.00 | 525 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 052.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 132.00 | 22 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 131.00 | 22 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 715.00 | 17 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 515.00 | 17 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 616.00 | 5 183.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 781.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 727 933.00 | 32 943 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 960 228.00 | 32 412 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 705.00 | 530 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 679.00 | 464 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 007.00 | 22 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 249.00 | 486 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 002.00 | 1 950 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 002.00 | 3 078 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 501.00 | 584 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 783.00 | 186 276.00 | 187 391.00 | 1 422 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 284.00 | 186 276.00 | 187 391.00 | 2 007 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 780.00 | 23 715.00 | 31 132.00 | 35 363.00 |
4A Provisions pour litiges | 165 473.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 926.00 | 185 359.00 | 125 307.00 | 431 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 864.00 | 98 270.00 | 800.00 | 98 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 98 270.00 | 800.00 | 98 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 601.00 | 307 344.00 | 157 239.00 | 565 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 629.00 | 126 107.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 715.00 | 31 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | |||
UP Prêts | 398 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 104 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | |||
VB T. V. A. | 739 884.00 | |||
VP Divers | 443 903.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 139 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039 428.00 | 10 524 626.00 | 514 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 368.00 | 20 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 080.00 | 4 415 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 733 897.00 | 733 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 444.00 | 916 444.00 | ||
VW T.V.A. | 791 306.00 | 791 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 436.00 | 87 436.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 813.00 | 85 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 969.00 | 7 058 893.00 | 20 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||