DNA DORDOGNE
Dépôt
| Dénomination | DNA DORDOGNE |
| Siren | 313053530 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1560 |
| Numéro de Gestion | 1978B00034 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
AP Constructions | 408 057.00 | 242 763.00 | 165 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 202.00 | 110 171.00 | 18 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 053.00 | 73 158.00 | 139 895.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 389.00 | 16 389.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | 20 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 792 370.00 | 432 560.00 | 359 810.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 063.00 | 26 063.00 | ||
BT Marchandises | 2 938 965.00 | 35 029.00 | 2 903 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 199.00 | 2 018.00 | 384 181.00 | |
BZ Autres créances | 689 759.00 | 689 759.00 | ||
CF Disponibilités | 278 657.00 | 278 657.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 587 843.00 | 587 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 907 486.00 | 37 047.00 | 4 870 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 857.00 | 469 607.00 | 5 230 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 946.00 | |||
DG Autres réserves | 1 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 748 788.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 142.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 931.00 | |||
EA Autres dettes | 51 058.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 458 320.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 092.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 713 233.00 | 29 367.00 | 12 742 600.00 | |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
FG Production vendue services | 1 240 276.00 | 1 240 276.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955 606.00 | 29 367.00 | 13 984 973.00 | |
FM Production stockée | 1 598.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 815.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 143 460.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 004 971.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 763 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 635 260.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 181.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 142.00 | |||
GE Autres charges | 4 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 734 748.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 712.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 331.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 381.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 605.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 911 735.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 870.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 576.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 942.00 | 161 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 611.00 | 161 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 765 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 527.00 | 792 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 772.00 | 59 343.00 | 26 023.00 | 426 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 240.00 | 59 343.00 | 26 023.00 | 432 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 899.00 | 23 142.00 | 53 899.00 | 23 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 087.00 | 35 029.00 | 51 087.00 | 35 029.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 152.00 | 1 253.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 206.00 | 35 181.00 | 52 340.00 | 37 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 105.00 | 58 323.00 | 106 239.00 | 60 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 323.00 | 106 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 383 781.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 590.00 | |||
VB T. V. A. | 120 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 587 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 866.00 | 1 663 801.00 | 20 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 710.00 | 18 011.00 | 68 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 222.00 | 3 503 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 840.00 | 76 840.00 | ||
VW T.V.A. | 96 751.00 | 96 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 058.00 | 51 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 609.00 | 63 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 320.00 | 4 383 622.00 | 68 693.00 | 6 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||