DEREMAUX
Dépôt
| Dénomination | DEREMAUX |
| Siren | 313897704 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1488 |
| Numéro de Gestion | 1978B80016 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76390 Aumale |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 003.00 | 38 604.00 | 398.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 43 814.00 | 43 814.00 | 43 814.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | 42 550.00 | 12 339.00 | 30 635.00 |
AP Constructions | 484 586.00 | 483 636.00 | 950.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 869.00 | 261 792.00 | 44 076.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 817.00 | 177 574.00 | 50 243.00 | 68 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | 10 340.00 | 9 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 317.00 | 1 004 157.00 | 162 160.00 | 224 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 003.00 | 369 003.00 | 352 443.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 950.00 | 75 950.00 | 58 956.00 | |
BT Marchandises | 216 628.00 | 2 208.00 | 214 420.00 | 231 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 947.00 | 13 947.00 | ||
BZ Autres créances | 291 692.00 | 8 444.00 | 283 248.00 | 247 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 224 533.00 | 224 533.00 | 90 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | 51 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 440.00 | 10 652.00 | 1 408 788.00 | 1 233 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 757.00 | 1 014 809.00 | 1 570 948.00 | 1 457 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 342 144.00 | 342 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
DG Autres réserves | 347 274.00 | 302 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | 45 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 073.00 | 723 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 862.00 | 340 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 24 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | 36 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 754.00 | 195 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 720.00 | 116 504.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 11 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 788 875.00 | 723 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 948.00 | 1 457 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 124.00 | 284 643.00 | 382 846.00 | |
FD Production vendue biens | 123 866.00 | 1 730 163.00 | 1 868 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 990.00 | 2 014 807.00 | 2 251 623.00 | |
FM Production stockée | 16 994.00 | -104 971.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 346.00 | 8 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 311.00 | 14 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 628.00 | 4 729.00 | ||
FQ Autres produits | 2 011.00 | 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 097.00 | 2 175 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 795.00 | 263 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 819.00 | -11 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 431.00 | 223 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 560.00 | -7 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 260.00 | 691 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 819.00 | 52 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 576.00 | 605 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 299.00 | 213 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 978.00 | 73 677.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 110.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 721.00 | 424.00 | ||
GE Autres charges | 1 482.00 | 2 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 619.00 | 2 118 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 478.00 | 56 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 079.00 | 1 858.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 079.00 | 1 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 197.00 | 14 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 197.00 | 14 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 118.00 | -13 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 359.00 | 43 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 176.00 | 2 178 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 735.00 | 2 132 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 440.00 | 45 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 923.00 | 15 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 618.00 | 15 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 155.00 | 20 000.00 | 81 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 024.00 | 57 979.00 | 923 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 178.00 | 77 979.00 | 1 004 157.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | |||
VB T. V. A. | 8 710.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 719.00 | 319 379.00 | 10 340.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 862.00 | 122 556.00 | 228 305.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 754.00 | 200 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | ||
VW T.V.A. | 37 073.00 | 37 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 373.00 | 19 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 075.00 | 529 770.00 | 228 305.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||