PV-CP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PV-CP DISTRIBUTION |
| Siren | 314283326 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27440 |
| Numéro de Gestion | 1978B08024 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 629 216.00 | 19 493 932.00 | 2 135 284.00 | 1 766 670.00 |
AH Fonds commercial | 17 988 487.00 | 17 988 487.00 | 17 988 487.00 | |
AX Avances et acomptes | 49 730.00 | 49 730.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 639 261.00 | 399 532.00 | 40 239 730.00 | 57 711 976.00 |
BZ Autres créances | 60 090 693.00 | 290 555.00 | 59 800 138.00 | 36 922 259.00 |
CF Disponibilités | 3 588 376.00 | 3 588 376.00 | 1 385 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 603.00 | 1 155 603.00 | 402 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 523 663.00 | 890 087.00 | 104 633 576.00 | 96 921 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 681 197.00 | 30 612 898.00 | 126 068 299.00 | 119 738 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 055 935.00 | 6 055 935.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 605 594.00 | 605 594.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 532.00 | 30 532.00 | ||
DH Report à nouveau | 307 408.00 | 4 426 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 459.00 | 725 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 471 734.00 | 11 846 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 210 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 988.00 | 87 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 281 968.00 | 287 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 885.00 | 421 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 524.00 | 7 811.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 436 816.00 | 21 106 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 379 273.00 | 64 201 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 431.00 | 9 683 454.00 | ||
EA Autres dettes | 13 064 983.00 | 12 028 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 660.00 | 142 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 814 379.00 | 197 592 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 568 300.00 | 119 738 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 952 535.00 | 115 952 535.00 | 117 762 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 952 535.00 | 115 952 535.00 | 117 762 249.00 | |
FN Production immobilisée | 31 723.00 | 29 020.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 486.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 180.00 | 541 974.00 | ||
FQ Autres produits | 2 023 953.00 | 2 269 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 566 884.00 | 120 802 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837.00 | 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 035 088.00 | 103 438 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 834 786.00 | 827 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 443 248.00 | 8 484 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 579 693.00 | 3 589 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 187.00 | 188 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 669.00 | 580 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 738.00 | 128 948.00 | ||
GE Autres charges | 2 159 817.00 | 2 858 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 847 241.00 | 120 077 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 357.00 | 525 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 020.00 | 102 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 793 758.00 | 963 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 619.00 | 13 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 925 397.00 | 1 078 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 766.00 | 2 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 909.00 | 2 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 923 488.00 | 1 075 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 131.00 | 1 601 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 589.00 | 466 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 009.00 | 64 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 589.00 | 530 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 763.00 | 142 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 333.00 | 466 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 132.00 | 609 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 543.00 | -78 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -77 042.00 | 110 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 235 171.00 | 667 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 960 869.00 | 122 212 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 492 410.00 | 121 487 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 459.00 | 725 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 138 859.00 | 1 336 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 225.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 804.00 | 20 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 521 888.00 | 1 356 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 276.00 | 541 084.00 | 45 362 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 501.00 | 1 746 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 276.00 | 649 585.00 | 52 657 534.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 645 092.00 | 243 460.00 | 43 851.00 | 23 844 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 991.00 | 17 727.00 | 5 464 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112 082.00 | 261 167.00 | 43 851.00 | 29 329 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 060.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 171 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 848.00 | 122 738.00 | 138 700.00 | 281 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
060 Stock marchandises | 445 770.00 | 44 577.00 | ||
6T Sur comptes clients | 518 641.00 | 216 169.00 | 335 279.00 | 399 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 123.00 | 193 499.00 | 24 067.00 | 290 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 157.00 | 409 869.00 | 359 346.00 | 1 283 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 105.00 | 532 407.00 | 496 848.00 | 1 565 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 532 407.00 | 418 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 57 641.00 | 57 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 645.00 | 19 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 292 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 051.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 800.00 | |||
VB T. V. A. | 1 163 149.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 616.00 | |||
VP Divers | 259 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 691 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 155 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 202 844.00 | 101 982 488.00 | 240 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 885.00 | 106 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 379 279.00 | 72 379 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 049.00 | 1 490 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 650.00 | 1 523 650.00 | ||
VW T.V.A. | 2 191 981.00 | 2 191 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 751.00 | 415 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 420 524.00 | 4 420 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064 983.00 | 13 064 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 764 660.00 | 764 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 377 763.00 | 96 377 763.00 | ||