FASSI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FASSI FRANCE |
| Siren | 314343781 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12194 |
| Numéro de Gestion | 1978B00942 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 742.00 | 89 530.00 | 1 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 7 166.00 | 2 257.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 157.00 | 574 787.00 | 72 370.00 | 106 654.00 |
CU Autres participations | 1 250 673.00 | 1 050 673.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 687.00 | 281 687.00 | 559 526.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 615.00 | 97 615.00 | 143 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 357.00 | 1 722 157.00 | 663 200.00 | 1 021 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 025 761.00 | 235 961.00 | 2 789 800.00 | 2 948 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 592.00 | 17 592.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 525 537.00 | 217 351.00 | 9 308 186.00 | 7 545 341.00 |
BZ Autres créances | 322 547.00 | 322 547.00 | 878 129.00 | |
CF Disponibilités | 3 373 101.00 | 3 373 101.00 | 4 947 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 241.00 | 80 241.00 | 147 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 344 779.00 | 453 312.00 | 15 891 466.00 | 16 466 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 730 135.00 | 2 175 469.00 | 16 554 666.00 | 17 488 066.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 216 915.00 | 5 216 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 703.00 | 1 069 259.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 306.00 | 39 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 267 923.00 | 6 875 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 943.00 | 85 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 246.00 | 8 981 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 948 416.00 | 781 287.00 | ||
EA Autres dettes | 318 500.00 | 759 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 638.00 | 4 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 286 743.00 | 10 612 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 554 666.00 | 17 488 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 743.00 | 10 612 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 847 762.00 | 340 151.00 | 27 187 913.00 | 29 705 234.00 |
FG Production vendue services | 985 984.00 | 4 034.00 | 990 018.00 | 1 409 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 833 746.00 | 344 185.00 | 28 177 931.00 | 31 114 872.00 |
FM Production stockée | -118 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 502.00 | 268 570.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 342 532.00 | 31 265 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 925 177.00 | 20 643 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 158 681.00 | 1 893 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 403.00 | 8 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 246 602.00 | 4 562 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 004.00 | 162 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 522 088.00 | 1 393 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 425.00 | 631 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 245.00 | 48 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 501.00 | |||
GE Autres charges | 351.00 | 28 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 844 477.00 | 29 372 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 498 055.00 | 1 892 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 803.00 | 7 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 080.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 803.00 | 459 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 452 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 217.00 | 16 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 217.00 | 468 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 414.00 | -9 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 488 641.00 | 1 883 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 51 393.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 298 490.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 656.00 | 349 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878 039.00 | 140 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 039.00 | 433 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 384.00 | -83 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 555.00 | 730 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 991.00 | 32 075 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 949 288.00 | 31 005 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 703.00 | 1 069 259.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 053.00 | 93 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 969.00 | 112 731.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 118.00 | 10 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 075.00 | 1 013 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 309.00 | 1 028 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 337 174.00 | 1 638 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337 174.00 | 2 385 356.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 322.00 | 46 631.00 | 581 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 239.00 | 49 245.00 | 671 483.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 050 673.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 236 379.00 | 60 114.00 | 60 532.00 | 235 961.00 |
6T Sur comptes clients | 192 965.00 | 24 386.00 | 217 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 017.00 | 84 500.00 | 60 532.00 | 1 503 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 017.00 | 84 500.00 | 60 532.00 | 1 503 985.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 281 687.00 | 281 687.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 615.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 492 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551 439.00 | 10 453 824.00 | 97 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 246.00 | 8 892 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 413.00 | 188 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 087.00 | 130 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 638.00 | 84 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 743.00 | 10 286 743.00 | ||