ORDEC
Dépôt
| Dénomination | ORDEC |
| Siren | 315189019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116860 |
| Numéro de Gestion | 1979B01804 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 000.00 | 359 598.00 | 33 402.00 | 67 893.00 |
AN Terrains | 344 760.00 | 344 760.00 | ||
AP Constructions | 560 319.00 | 36 477.00 | 523 842.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 531.00 | 23 985.00 | 75 545.00 | 61 874.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 239.00 | 420 060.00 | 1 016 179.00 | 181 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | 116 091.00 | |
BZ Autres créances | 20 091.00 | 20 091.00 | 12 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 000.00 | 7 501.00 | 1 444 499.00 | 796 346.00 |
CF Disponibilités | 128 230.00 | 128 230.00 | 1 062 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 573.00 | 7 501.00 | 1 637 072.00 | 1 987 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 812.00 | 427 561.00 | 2 653 251.00 | 2 168 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 876.00 | 56 876.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 522 730.00 | 1 113 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | 462 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 736 119.00 | 1 778 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 136.00 | 83 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 56 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 24 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 223 445.00 | ||
EA Autres dettes | 2 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 917 132.00 | 390 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 251.00 | 2 168 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 021.00 | 390 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 486.00 | 123 486.00 | 723 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 486.00 | 123 486.00 | 723 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 425.00 | 19 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 910.00 | 743 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 866.00 | 161 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 11 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 698.00 | 153 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 898.00 | 64 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 721.00 | 47 706.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 838.00 | 439 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 927.00 | 303 403.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 491.00 | 1 774.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 690.00 | 1 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 762.00 | 3 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 263.00 | 3 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 427.00 | -1 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 499.00 | 302 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 538 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 166 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 166 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | 371 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 210 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 072.00 | 1 282 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 379.00 | 820 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | 462 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 968.00 | 952 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 598.00 | 952 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 900.00 | 39 027.00 | 1 004 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 900.00 | 39 027.00 | 1 436 239.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 107.00 | 34 491.00 | 359 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 246.00 | 21 230.00 | 39 014.00 | 60 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 352.00 | 55 721.00 | 39 014.00 | 420 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | |||
VB T. V. A. | 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 861.00 | 64 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 136.00 | 31 024.00 | 22 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | ||
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 132.00 | 95 021.00 | 22 111.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | |||