NE VARIETUR
Dépôt
| Dénomination | NE VARIETUR |
| Siren | 315708891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35579 |
| Numéro de Gestion | 2001B02884 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 116 586 939.00 | 23 588 191.00 | 92 998 747.00 | 92 366 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586 939.00 | 23 588 191.00 | 92 998 747.00 | 92 366 299.00 |
BZ Autres créances | 39 821 255.00 | 39 821 255.00 | 35 717 859.00 | |
CF Disponibilités | 1 843.00 | 1 843.00 | 950 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 823 098.00 | 39 823 098.00 | 36 668 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 410 037.00 | 23 588 191.00 | 132 821 845.00 | 129 034 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 668 804.00 | 40 668 804.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 754 987.00 | 89 754 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 422.00 | 21 422.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 160 753.00 | -11 266 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 034.00 | 9 105 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 244 020.00 | 128 476 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 485 565.00 | 461 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 565.00 | 461 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 36 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
EA Autres dettes | 39 646.00 | 37 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 260.00 | 96 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 821 845.00 | 129 034 735.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 9 167.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 167.00 | 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 133.00 | 38 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 720.00 | |||
GE Autres charges | 2 183.00 | 1 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 441.00 | 57 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 274.00 | -57 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 396.00 | 7 472 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 947.00 | 14 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 886.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 352 229.00 | 7 486 858.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 039.00 | 706 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 239.00 | 706 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 327 991.00 | 6 780 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 717.00 | 6 723 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 24 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | 12 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 12 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 12 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 483 524.00 | -2 369 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 732.00 | 7 511 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 403 302.00 | -1 593 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 034.00 | 9 105 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 289 377.00 | 300 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 289 377.00 | 300 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | 116 586 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542.00 | 116 586 939.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 485 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 526.00 | 24 039.00 | 485 565.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 588 191.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 923 077.00 | 334 886.00 | 23 588 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 384 603.00 | 24 039.00 | 334 886.00 | 24 073 756.00 |
UG ‐ Financières | 24 039.00 | 334 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 39 821 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 821 255.00 | 39 821 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 646.00 | 39 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 260.00 | 92 260.00 | ||