TRAVAUX ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ET MATERIAUX |
| Siren | 316472646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2018/000817 |
| Numéro de Gestion | 1979B00058 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54580 AUBOUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AP Constructions | 120 953.00 | 87 462.00 | 33 492.00 | 36 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 178.00 | 698 967.00 | 104 210.00 | 134 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 515.00 | 190 703.00 | 43 812.00 | 54 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 101.00 | 981 813.00 | 185 288.00 | 229 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 166.00 | 88 166.00 | 54 793.00 | |
BP En cours de production de services | 2 514.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 457 569.00 | 457 569.00 | 485 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 019.00 | 56 873.00 | 227 146.00 | 243 015.00 |
BZ Autres créances | 78 666.00 | 78 666.00 | 72 894.00 | |
CF Disponibilités | 527.00 | 527.00 | 39.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | 5 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 491.00 | 56 873.00 | 866 618.00 | 864 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 591.00 | 1 038 685.00 | 1 051 906.00 | 1 093 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 164.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 361.00 | 14 361.00 | ||
DG Autres réserves | 187 976.00 | 192 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | -4 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 400.00 | 79 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 931.00 | 517 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 165.00 | 143 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 209.00 | 63 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 151 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 667.00 | 199 368.00 | ||
EA Autres dettes | 18 817.00 | 19 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 541 976.00 | 576 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 906.00 | 1 093 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 976.00 | 576 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 933.00 | 143 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 727.00 | 10 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 437.00 | 10 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 161 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508.00 | 1 167 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 630.00 | 53 091.00 | 589.00 | 977 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 310.00 | 53 091.00 | 589.00 | 981 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 231.00 | 857.00 | 11 688.00 | 68 400.00 |
6T Sur comptes clients | 57 044.00 | 171.00 | 56 872.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 044.00 | 171.00 | 56 872.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 275.00 | 857.00 | 11 860.00 | 125 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 857.00 | 11 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 019.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 953.00 | |||
VB T. V. A. | 16 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 259.00 | 365 095.00 | 13 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 164.00 | 116 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 701.00 | 89 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 288.00 | 72 288.00 | ||
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 809.00 | 54 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 209.00 | 83 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 975.00 | 541 975.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||