CABLERIES DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES DE VALENCIENNES |
| Siren | 319201836 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2861 |
| Numéro de Gestion | 1982B00022 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 Somain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 589.00 | 75 589.00 | ||
AN Terrains | 48 178.00 | 48 178.00 | ||
AP Constructions | 692 564.00 | 534 128.00 | 158 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 602.00 | 869 802.00 | 140 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 677.00 | 208 693.00 | 8 984.00 | |
CU Autres participations | 130 654.00 | 130 654.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 176 483.00 | 1 688 214.00 | 488 269.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 780.00 | 84 866.00 | 1 729 913.00 | |
BN En cours de production de biens | 626 225.00 | 626 225.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 685 820.00 | 5 904.00 | 679 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 724.00 | 124 460.00 | 1 902 263.00 | |
BZ Autres créances | 664 117.00 | 664 117.00 | ||
CF Disponibilités | 96 024.00 | 96 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | 29 961.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 943 654.00 | 215 232.00 | 5 728 421.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | 46.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 184.00 | 1 903 446.00 | 6 216 737.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | |||
DG Autres réserves | 887 911.00 | |||
DH Report à nouveau | -826 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 404 981.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 426 577.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 426 623.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 983.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 412.00 | |||
EA Autres dettes | 1 802 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 383 811.00 | |||
ED (V) | 1 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 852 408.00 | 612 422.00 | 12 464 830.00 | |
FG Production vendue services | 9 587.00 | 5.00 | 9 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 861 995.00 | 612 428.00 | 12 474 424.00 | |
FM Production stockée | 362 877.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 766.00 | |||
FQ Autres produits | 2 771.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 158.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -750 549.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 080 497.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 926.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 671 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 490 595.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 610.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -8 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 242.00 | |||
GE Autres charges | 6 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 943 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 508.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 659.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 084.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 803.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 149.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 657.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 487.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 145.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 343.00 | 1 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | 98 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 424.00 | 100 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 023.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 893.00 | 1 696.00 | 75 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 709.00 | 60 914.00 | 1 612 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 603.00 | 62 610.00 | 1 688 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 46.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 797.00 | 67 288.00 | 1 462.00 | 426 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 724.00 | -15 070.00 | 8 882.00 | 90 771.00 |
6T Sur comptes clients | 14 799.00 | 114 518.00 | 4 857.00 | 124 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 523.00 | 99 448.00 | 13 739.00 | 215 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 321.00 | 166 736.00 | 15 201.00 | 641 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 245.00 | 13 739.00 | ||
UG ‐ Financières | 46.00 | 1 462.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 444.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 878 959.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 073.00 | |||
VB T. V. A. | 52 271.00 | |||
VP Divers | 12 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 018.00 | 2 720 803.00 | 1 214.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 398.00 | 201 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 585.00 | 59 615.00 | 36 969.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 523.00 | 1 786 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 602.00 | 269 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 683.00 | 217 683.00 | ||
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 090.00 | 1 802 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 811.00 | 4 346 841.00 | 36 969.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 026.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 212 327.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 429.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657 873.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 751.00 | |||
ST Autres comptes | 1 031 114.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080 497.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 488.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 438.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 926.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 361 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 868 070.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||