SALAUN HOLIDAYS
Dépôt
| Dénomination | SALAUN HOLIDAYS |
| Siren | 319394797 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4096 |
| Numéro de Gestion | 1993B00490 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 268.00 | 887 871.00 | 184 397.00 | 205 202.00 |
AH Fonds commercial | 50 556.00 | 50 556.00 | 50 556.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 130.00 | 155 130.00 | ||
AN Terrains | 24 875.00 | 13 121.00 | 11 755.00 | 13 476.00 |
AP Constructions | 758 973.00 | 411 103.00 | 347 871.00 | 386 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 11 911.00 | 12 209.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 900.00 | 1 980 399.00 | 1 157 501.00 | 522 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 368.00 | 37 368.00 | 95 941.00 | |
CU Autres participations | 4 352 531.00 | 4 352 531.00 | 4 385 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 815 004.00 | 6 815 004.00 | 6 754 542.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 551.00 | 3 000.00 | 21 551.00 | 21 551.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | 4 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 048.00 | 17 802.00 | 59 246.00 | 64 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 532 704.00 | 3 325 206.00 | 13 207 497.00 | 12 513 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966 079.00 | 4 966 079.00 | 2 845 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310 554.00 | 102 666.00 | 16 207 887.00 | 15 230 721.00 |
BZ Autres créances | 2 282 113.00 | 2 282 113.00 | 5 347 685.00 | |
CF Disponibilités | 661 303.00 | 661 303.00 | 1 025 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 321 951.00 | 4 321 951.00 | 3 766 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 541 999.00 | 102 666.00 | 28 439 333.00 | 28 215 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 074 703.00 | 3 427 872.00 | 41 646 830.00 | 40 729 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 597 132.00 | 6 459 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 236.00 | 1 138 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 260 080.00 | 8 151 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 920.00 | 57 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 920.00 | 57 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 966.00 | 328 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533 020.00 | 13 160 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 478 573.00 | 11 473 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 084.00 | 2 205 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 236.00 | |||
EA Autres dettes | 464 315.00 | 755 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713 637.00 | 4 596 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 301 830.00 | 32 520 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 646 830.00 | 40 729 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 752 020.00 | 32 316 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 828.00 | 68 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 165 425.00 | 78 695 299.00 | 125 860 724.00 | 124 469 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 165 425.00 | 78 695 299.00 | 125 860 724.00 | 124 469 298.00 |
FN Production immobilisée | 29 925.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 346.00 | 17 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 238.00 | 167 624.00 | ||
FQ Autres produits | 14 716.00 | 13 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 949 023.00 | 124 698 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 961.00 | 2 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 117 817.00 | 117 392 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 313.00 | 315 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 436 104.00 | 3 124 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 899 313.00 | 915 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 601.00 | 320 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 625.00 | 17 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 542.00 | 57 378.00 | ||
GE Autres charges | 34 154.00 | 111 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 218 430.00 | 122 257 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 730 594.00 | 2 440 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 043.00 | 104 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 139.00 | 1 973.00 | ||
GN Différences positives de change | 109 415.00 | 175 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 596.00 | 281 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 254.00 | 103 305.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131 057.00 | 186 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 311.00 | 289 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 714.00 | -8 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 879.00 | 2 431 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 698.00 | 391 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 331.00 | 1 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 030.00 | 393 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 930.00 | -389 861.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 456.00 | 214 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 258.00 | 688 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 155 720.00 | 124 983 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 047 484.00 | 123 844 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 236.00 | 1 138 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 061.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 613.00 | 20 056.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 26 906.00 | 26 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 859.00 | 250 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 851.00 | 859 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251 806.00 | 64 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531 516.00 | 1 174 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 960.00 | 3 983 236.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | 11 271 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 963.00 | 16 532 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 100.00 | 115 771.00 | 887 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 884.00 | 213 830.00 | 22 182.00 | 2 416 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 984.00 | 329 601.00 | 22 182.00 | 3 304 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 84 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 378.00 | 27 542.00 | 84 920.00 | |
060 Stock marchandises | 208 020.00 | 20 802.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 666.00 | 37 625.00 | 2 625.00 | 102 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 468.00 | 37 625.00 | 2 625.00 | 123 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 846.00 | 65 167.00 | 2 625.00 | 208 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 167.00 | 2 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 815 004.00 | |||
UP Prêts | 2 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 77 048.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 205 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | |||
VB T. V. A. | 1 178 753.00 | |||
VP Divers | 11 635.00 | |||
VC Groupe et associés | 285 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 321 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 809 049.00 | 22 914 617.00 | 6 894 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 828.00 | 76 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 137.00 | 125 327.00 | 388 797.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 478 573.00 | 10 478 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 379.00 | 543 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 158.00 | 429 158.00 | ||
VW T.V.A. | 1 310 416.00 | 1 310 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 132.00 | 47 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 033 020.00 | 11 033 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 315.00 | 464 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 713 637.00 | 5 713 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 301 830.00 | 30 752 020.00 | 1 388 797.00 | 161 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 856.00 | |||