SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL |
| Siren | 320217987 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 589 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 445.00 | 25 557.00 | 8 887.00 | 16 554.00 |
AN Terrains | 491 784.00 | 491 784.00 | 491 784.00 | |
AP Constructions | 5 092 415.00 | 4 586 660.00 | 505 754.00 | 549 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 123.00 | 46 263.00 | 860.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 298.00 | 828 508.00 | 168 789.00 | 186 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 854.00 | 26 854.00 | 22 038.00 | |
CU Autres participations | 50 600.00 | 38 100.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 464.00 | 3 000.00 | 47 464.00 | 41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 787.00 | 5 529 890.00 | 2 523 896.00 | 1 321 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 261.00 | 24 261.00 | 9 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 893.00 | 9 893.00 | 95 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 031.00 | 37 000.00 | 301 031.00 | 230 594.00 |
BZ Autres créances | 1 669 422.00 | 1 756.00 | 1 667 666.00 | 2 621 115.00 |
CF Disponibilités | 18 965.00 | 18 965.00 | 49 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 582.00 | 153 582.00 | 176 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 214 157.00 | 38 756.00 | 2 175 401.00 | 3 183 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 944.00 | 5 568 646.00 | 4 699 297.00 | 4 505 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 137 861.00 | 2 369 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 685.00 | -231 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 012 937.00 | 2 691 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 525.00 | 46 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 639.00 | 23 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 164.00 | 69 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 182.00 | 201 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 5 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 071.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 921.00 | 320 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 288.00 | 1 198 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 609 195.00 | 1 744 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 297.00 | 4 505 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 195.00 | 1 694 482.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 109.00 | 156 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 487 586.00 | 3 487 586.00 | 2 747 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 586.00 | 3 487 586.00 | 2 747 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 177.00 | |||
FQ Autres produits | 8 173.00 | 10 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 495 759.00 | 2 953 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 725.00 | 356 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 933.00 | 1 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 367.00 | 944 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 886.00 | 94 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 867.00 | 1 179 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 184.00 | 420 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 783.00 | 107 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 888.00 | 69 276.00 | ||
GE Autres charges | 5 695.00 | 5 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 559.00 | 3 178 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 200.00 | -225 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 356.00 | 51 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 356.00 | 51 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 554.00 | 5 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 054.00 | 5 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 301.00 | 45 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 502.00 | -179 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 889.00 | 4 573.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 622.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 512.00 | 19 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | 71 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 188.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 328.00 | 71 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 183.00 | -51 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 627.00 | 3 023 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 942.00 | 3 255 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 685.00 | -231 591.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 525.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 276.00 | 7 889.00 | 77 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 276.00 | 7 889.00 | 77 165.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 465.00 | 50 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 743.00 | 318 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 254.00 | 52 254.00 | ||
VP Divers | 110 932.00 | 110 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 237.00 | 1 506 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 582.00 | 153 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 301.00 | 2 213 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 110.00 | 172 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 844.00 | 201 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 258.00 | 571 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 624.00 | 61 624.00 | ||
VW T.V.A. | 67 377.00 | 67 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 073.00 | 364 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 073.00 | 32 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 117.00 | 1 530 117.00 | ||