GEORGE MATHAI
Dépôt
| Dénomination | GEORGE MATHAI |
| Siren | 320508534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50714 |
| Numéro de Gestion | 1984B01386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2019
2017
2016
2016
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 216.00 | 36 216.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 642.00 | 44 971.00 | 151 671.00 | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 24 659.00 | 5 678.00 | |
CU Autres participations | 7 927 557.00 | 1 580 097.00 | 6 347 460.00 | 6 239 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 853 069.00 | 2 853 069.00 | ||
BF Prêts | 106 685.00 | 106 685.00 | 133 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 153 018.00 | 4 539 011.00 | 6 614 007.00 | 6 408 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 747.00 | 242 269.00 | 317 478.00 | 396 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 243.00 | 1 360 426.00 | 42 817.00 | 281 507.00 |
BZ Autres créances | 1 636 533.00 | 496 152.00 | 1 140 381.00 | 2 069 486.00 |
CF Disponibilités | 128 454.00 | 128 454.00 | 116 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | 11 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 738 325.00 | 2 098 846.00 | 1 639 479.00 | 2 875 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | 159.00 | 2 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 891 502.00 | 6 637 857.00 | 8 253 645.00 | 9 287 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 441 472.00 | 1 441 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 822 360.00 | 2 822 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 424.00 | 59 424.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 381 212.00 | 193 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 587.00 | 187 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 692.00 | 11 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 056 573.00 | 6 715 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 685.00 | 108 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 685.00 | 108 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 240.00 | 394 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 105 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 909.00 | |||
EA Autres dettes | 313 000.00 | 1 915 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 090 054.00 | 2 459 139.00 | ||
ED (V) | 332.00 | 3 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 645.00 | 9 287 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130.00 | 130.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 134 870.00 | 1 134 870.00 | 1 165 895.00 | |
FG Production vendue services | 13 139.00 | 69 701.00 | 82 840.00 | 80 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 139.00 | 1 204 702.00 | 1 217 841.00 | 1 246 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 500.00 | 569 034.00 | ||
FQ Autres produits | 142 423.00 | 151 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 999 763.00 | 1 967 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 691.00 | 477 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 901.00 | 36 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 484.00 | 553 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 793.00 | 142 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 443.00 | 139 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 808.00 | 67 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 092.00 | 9 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 209.00 | 808 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 152.00 | 149 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 407 575.00 | 2 383 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 812.00 | -416 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 583 779.00 | 2 034 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 325.00 | 50 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 595.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | 3 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 617 778.00 | 2 088 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 842 346.00 | 1 684 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 272.00 | 23 538.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 869 961.00 | 1 707 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 182.00 | 380 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -659 994.00 | -35 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 404.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 518.00 | 3 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 417.00 | 13 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 935.00 | 16 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 531.00 | -1 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 938.00 | -225 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 946.00 | 4 070 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 532.00 | 3 882 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 587.00 | 187 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 133 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 432.00 | 916 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 500.00 | 1 049 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 951.00 | 10 888 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 951.00 | 11 153 018.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 36 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | 9 092.00 | 69 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 754.00 | 9 092.00 | 105 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 11 275.00 | 85 417.00 | 96 692.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 681.00 | 34 003.00 | 35 999.00 | 106 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 580 097.00 | |||
060 Stock marchandises | 20 447 260.00 | 8 083 430.00 | 2 853 069.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 242 269.00 | 242 269.00 | ||
6T Sur comptes clients | 948 871.00 | 754 209.00 | 342 655.00 | 1 360 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408 345.00 | 347 152.00 | 259 345.00 | 496 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 224 308.00 | 1 909 704.00 | 602 000.00 | 6 532 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344 263.00 | 2 029 124.00 | 637 999.00 | 6 735 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 101 361.00 | 602 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 842 346.00 | 2 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 417.00 | 33 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 853 069.00 | |||
UP Prêts | 106 685.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 817.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 353.00 | |||
VB T. V. A. | 79 944.00 | |||
VC Groupe et associés | 774 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 390.00 | 2 299 455.00 | 3 711 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 240.00 | 405 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | ||
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 909.00 | 152 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 177 974.00 | 17 974.00 | 1 160 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 000.00 | 313 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 054.00 | 930 054.00 | 1 160 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||