ENTREPRISE JALICON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JALICON |
| Siren | 320800410 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7583 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 INGRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 11 729.00 | 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 856.00 | 169 145.00 | 90 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 278.00 | 310 974.00 | 42 303.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | 13 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 642 057.00 | 491 849.00 | 150 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | 22 241.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 158 955.00 | 2 158 955.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 384.00 | 42 384.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 406.00 | 24 339.00 | 1 396 067.00 | |
BZ Autres créances | 603 801.00 | 7 348.00 | 596 453.00 | |
CF Disponibilités | 9 367.00 | 9 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 336.00 | 39 336.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 296 490.00 | 31 686.00 | 4 264 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 546.00 | 523 535.00 | 4 415 012.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | |||
DG Autres réserves | 161 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 439 036.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 754.00 | |||
EA Autres dettes | 16 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 970 976.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 012.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 165.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 621 284.00 | 3 621 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 284.00 | 3 621 284.00 | ||
FM Production stockée | 1 527 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 815.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 773.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 278.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 554.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 578.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 279 579.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 654.00 | |||
FY Salaires et traitements | 761 273.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 525.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 242.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 337.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 972.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 2 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 732.00 | 139 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 346.00 | 141 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 613 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 617.00 | 642 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 1 671.00 | 11 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 882.00 | 41 854.00 | 25 617.00 | 480 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 940.00 | 43 525.00 | 25 617.00 | 491 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 193.00 | 4 854.00 | 24 339.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 541.00 | 4 854.00 | 31 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 541.00 | 5 000.00 | 4 854.00 | 36 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 391 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 426.00 | |||
VB T. V. A. | 525 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 657.00 | 2 034 427.00 | 42 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 619.00 | 26 484.00 | 165 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 951.00 | 942 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 744.00 | 62 744.00 | ||
VW T.V.A. | 407 558.00 | 407 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 300.00 | 1 469 165.00 | 165 135.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 066.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 203 106.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 895.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 053.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 445.00 | |||
ST Autres comptes | 476 080.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 579.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 611.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 043.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 654.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 513 719.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 154.00 | |||