A.DEPEM
Dépôt
| Dénomination | A.DEPEM |
| Siren | 321045395 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100624 |
| Numéro de Gestion | 1981B01971 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 Paris |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 28 211.00 | 2 310.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | 50 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 357 360.00 | 75 065.00 | 282 295.00 | 193 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 418.00 | 71 418.00 | 79 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 770.00 | 103 276.00 | 420 494.00 | 286 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | |
BT Marchandises | 429 109.00 | 429 109.00 | 365 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | 58 066.00 | |
BZ Autres créances | 100 797.00 | 100 797.00 | 69 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 941.00 | |||
CF Disponibilités | 758 829.00 | 758 829.00 | 1 307 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | 53 592.00 | 87 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 046.00 | 1 397 046.00 | 2 039 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 815.00 | 103 276.00 | 1 817 539.00 | 2 325 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DH Report à nouveau | 997 075.00 | 846 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 722.00 | 150 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 122.00 | 1 013 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 974.00 | 190 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 993.00 | 183 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 621 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 942.00 | 222 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 93 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 000 417.00 | 1 311 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 539.00 | 2 325 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 315 872.00 | 4 315 872.00 | 4 890 185.00 | |
FG Production vendue services | 550.00 | 2 219.00 | 2 769.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 422.00 | 2 219.00 | 4 318 642.00 | 4 902 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 985.00 | |||
FQ Autres produits | 2 780.00 | 15 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 335 407.00 | 4 917 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 126.00 | 2 234 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 003.00 | -51 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 083.00 | 69 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500.00 | 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 219 648.00 | 1 056 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 882.00 | 47 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 966 620.00 | 1 030 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 930.00 | 335 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 788.00 | 3 189.00 | ||
GE Autres charges | 2 960.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 533.00 | 4 725 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 126.00 | 192 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332.00 | 1 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332.00 | 1 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 876.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 876.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 543.00 | 1 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 670.00 | 194 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 574.00 | 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 053.00 | -343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 260.00 | 4 919 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 983.00 | 4 769 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 722.00 | 150 173.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 491.00 | 53 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 262.00 | 97 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 371.00 | 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 124.00 | 151 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 360.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 393.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | 71 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 393.00 | 523 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 440.00 | 28 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | 8 347.00 | 75 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 488.00 | 8 788.00 | 103 276.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 718.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 953.00 | |||
VB T. V. A. | 12 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 526.00 | 207 107.00 | 71 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 653.00 | 39 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 321.00 | 96 559.00 | 163 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 257.00 | 313 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | ||
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 993.00 | 3 993.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 417.00 | 656 655.00 | 243 762.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 626.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 540.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 681.00 | |||
ST Autres comptes | 814 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 648.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 085.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 797.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 882.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 863 960.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 423.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||