SARL SOCIETE MILHAU
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE MILHAU |
| Siren | 322548801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4192 |
| Numéro de Gestion | 2000B70157 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12370 Murasson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 226.00 | 20 226.00 | ||
AH Fonds commercial | 173 070.00 | 173 070.00 | 173 070.00 | |
AN Terrains | 44 584.00 | 21 535.00 | 23 049.00 | 23 049.00 |
AP Constructions | 1 372 078.00 | 600 078.00 | 772 001.00 | 774 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 524.00 | 579 213.00 | 452 311.00 | 356 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 245.00 | 927 645.00 | 310 600.00 | 184 802.00 |
AX Avances et acomptes | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 946 327.00 | 2 148 697.00 | 1 797 630.00 | 1 516 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 358.00 | 28 358.00 | 54 970.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 650.00 | 48 650.00 | 24 370.00 | |
BT Marchandises | 85 219.00 | 85 219.00 | 30 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 774.00 | 16 179.00 | 735 596.00 | 1 240 878.00 |
BZ Autres créances | 135 323.00 | 135 323.00 | 86 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
CF Disponibilités | 375 139.00 | 375 139.00 | 206 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | 23 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 244.00 | 16 179.00 | 1 469 065.00 | 1 710 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 571.00 | 2 164 876.00 | 3 266 696.00 | 3 226 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
DG Autres réserves | 203 490.00 | 161 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 117 104.00 | 117 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 835.00 | 191 390.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 171.00 | 55 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 711.00 | 743 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 773.00 | 58 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 773.00 | 124 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 599.00 | 947 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 105.00 | 287 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 646.00 | 814 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 193.00 | 242 310.00 | ||
EA Autres dettes | 60 667.00 | 67 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 211.00 | 2 358 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 696.00 | 3 226 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 656 279.00 | 3 656 279.00 | 3 410 888.00 | |
FD Production vendue biens | 207 719.00 | 207 719.00 | 180 167.00 | |
FG Production vendue services | 1 837 686.00 | 1 837 686.00 | 1 737 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 684.00 | 5 701 684.00 | 5 328 499.00 | |
FM Production stockée | 24 280.00 | -4 230.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 131.00 | 39 016.00 | ||
FQ Autres produits | 3 907.00 | 9 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 860 001.00 | 5 372 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 637.00 | 1 308 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 793.00 | -1 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 681.00 | 36 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 612.00 | -13 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 601 334.00 | 2 233 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 570.00 | 113 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 021.00 | 799 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 094.00 | 435 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 173.00 | 210 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 751.00 | 5 357.00 | ||
GE Autres charges | 2 142.00 | 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 222.00 | 5 131 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 779.00 | 241 764.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 220.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 478.00 | 31 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 478.00 | 31 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 258.00 | -31 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 522.00 | 210 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 379.00 | 72 297.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 379.00 | 82 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 576.00 | 11 186.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 63 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 803.00 | 19 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 38 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 601.00 | 5 455 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 766.00 | 5 263 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 835.00 | 191 390.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 008.00 | 220 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 750.00 | 541 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 646.00 | 541 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 3 748 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 411.00 | 3 946 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | 20 226.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 133.00 | 243 173.00 | 15 834.00 | 2 128 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 359.00 | 243 173.00 | 15 834.00 | 2 148 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 064.00 | 1 751.00 | 1 636.00 | 16 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 064.00 | 1 751.00 | 1 636.00 | 16 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 064.00 | 1 751.00 | 1 636.00 | 82 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 751.00 | 1 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 123.00 | |||
UX Autres créances clients | 724 651.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 886.00 | |||
VB T. V. A. | 58 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 479.00 | 903 879.00 | 4 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 599.00 | 263 595.00 | 669 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 646.00 | 682 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 865.00 | 153 865.00 | ||
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 105.00 | 265 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 667.00 | 60 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 211.00 | 1 519 207.00 | 669 523.00 | 180 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 576.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 443.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||