MICHEL SA
Dépôt
| Dénomination | MICHEL SA |
| Siren | 323142075 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 563 |
| Numéro de Gestion | 1981B00109 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 18 239.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 16 779.00 | 16 779.00 | ||
AP Constructions | 246 687.00 | 239 293.00 | 7 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 580.00 | 1 193 458.00 | 470 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 210.00 | 803 838.00 | 183 371.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
CU Autres participations | 2 299 099.00 | 35 811.00 | 2 263 288.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 860.00 | 1 495 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 740 039.00 | 2 290 640.00 | 4 449 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 389.00 | 56 389.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 569.00 | 81 947.00 | 2 113 622.00 | |
BZ Autres créances | 357 717.00 | 357 717.00 | ||
CF Disponibilités | 506 524.00 | 506 524.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 152 231.00 | 81 947.00 | 3 070 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 270.00 | 2 372 588.00 | 7 519 682.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 567 233.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 959.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 791.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 448 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 660.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 934.00 | |||
EA Autres dettes | 44 974.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 071 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 682.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 379.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 117.00 | 50 117.00 | ||
FG Production vendue services | 6 934 676.00 | 6 934 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 793.00 | 6 984 793.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 046.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 116 308.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 601.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 837.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 937 577.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 452.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 542 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 866 904.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 991.00 | |||
GE Autres charges | 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 284 857.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 548.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 999 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 053 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 051 012.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 882 464.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 754.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 652.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 959.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 326.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 796 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 740 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 457.00 | 3 217.00 | 18 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 049.00 | 238 992.00 | 136 450.00 | 2 236 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 505.00 | 238 992.00 | 139 668.00 | 2 254 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 495 861.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 195 570.00 | |||
VP Divers | 357 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 116.00 | 2 582 256.00 | 1 497 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 160.00 | 162 393.00 | 212 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 660.00 | 807 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 934.00 | 687 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 574.00 | 47 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 784.00 | 150 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 147.00 | 1 858 379.00 | 212 767.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 600.00 | |||