INEO DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | INEO DEFENSE |
| Siren | 323459974 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7542 |
| Numéro de Gestion | 2008B04521 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 171.00 | 1 271 369.00 | 20 802.00 | 47 077.00 |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 336 137.00 | 630 471.00 | 735 550.00 |
AN Terrains | 303 559.00 | 303 559.00 | 303 559.00 | |
AP Constructions | 13 688 981.00 | 8 876 103.00 | 4 812 878.00 | 5 423 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354 981.00 | 4 728 592.00 | 626 389.00 | 742 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 221.00 | 3 280 375.00 | 538 846.00 | 589 001.00 |
CU Autres participations | 100.00 | |||
BF Prêts | 1 034 405.00 | 1 034 405.00 | 934 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 076.00 | 11 076.00 | 10 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 471 002.00 | 18 492 576.00 | 7 978 426.00 | 8 786 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 766.00 | 59 766.00 | 156 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 017 229.00 | 573 792.00 | 57 443 438.00 | 59 344 613.00 |
BZ Autres créances | 13 481 029.00 | 13 481 029.00 | 7 794 873.00 | |
CF Disponibilités | 217 323.00 | 217 323.00 | 4 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 624 587.00 | 624 587.00 | 849 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 399 935.00 | 573 792.00 | 71 826 144.00 | 68 150 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 870 938.00 | 19 066 368.00 | 79 804 570.00 | 76 937 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 314.00 | 2 000 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 949.00 | 62.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 977.00 | -358 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 938 374.00 | 1 842 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 137 398.00 | 1 087 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 438 837.00 | 2 745 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 576 235.00 | 3 832 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 51 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 902.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 558 297.00 | 3 474 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 501.00 | 11 545 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880 397.00 | 19 333 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 28 678.00 | ||
EA Autres dettes | 6 846 117.00 | 27 678 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750 687.00 | 9 149 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 289 961.00 | 71 261 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 804 570.00 | 76 937 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 319 333.00 | 2 444 202.00 | 21 763 535.00 | 24 151 033.00 |
FG Production vendue services | 45 887 188.00 | 1 146 582.00 | 47 033 770.00 | 46 073 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 206 521.00 | 3 590 783.00 | 68 797 305.00 | 70 224 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 464 130.00 | 8 203 503.00 | ||
FQ Autres produits | 2 035 464.00 | 3 307 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 296 898.00 | 81 735 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 722 400.00 | 43 114 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196 105.00 | 2 127 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 598 582.00 | 22 854 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 694 611.00 | 10 615 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 261 075.00 | 1 434 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 648.00 | 742 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 083 848.00 | 1 748 416.00 | ||
GE Autres charges | 257 365.00 | 62 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 370 842.00 | 82 698 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 926 056.00 | -963 398.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 921 262.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 215.00 | 73 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 626.00 | 50 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 841.00 | 124 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 569.00 | 176 009.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 591.00 | 57 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 160.00 | 233 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 318.00 | -109 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 902 738.00 | -1 994 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296 678.00 | 301 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 837.00 | 539 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 515.00 | 841 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107 751.00 | -841 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300 990.00 | -2 477 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 919 504.00 | 81 859 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 823 527.00 | 82 217 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 977.00 | -358 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 555.00 | 4 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818 065.00 | 348 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 341.00 | 100 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 017 961.00 | 453 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 045 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 26 471 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 928.00 | 135 578.00 | 1 557 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 759 573.00 | 1 125 497.00 | 16 885 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181 501.00 | 1 261 075.00 | 18 442 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 470 350.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 126 348.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 520 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 138 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 320 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 832 964.00 | 1 384 685.00 | 1 641 414.00 | 3 576 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 761 227.00 | 556 648.00 | 744 083.00 | 573 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 227.00 | 556 648.00 | 744 083.00 | 623 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644 191.00 | 1 941 333.00 | 2 385 497.00 | 4 200 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 640 496.00 | 1 895 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 837.00 | 489 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 034 405.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 076.00 | 11 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 527 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 490 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 249 070.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 802.00 | |||
VB T. V. A. | 2 510 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 490 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 624 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 188 327.00 | 71 808 920.00 | 1 581 407.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 805.00 | 805.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 221 902.00 | 18 221 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 501.00 | 9 006 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507 147.00 | 4 507 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507 020.00 | 4 507 020.00 | ||
VW T.V.A. | 12 784 397.00 | 12 780 424.00 | 3 973.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 833.00 | 81 833.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 500.00 | 121 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 617.00 | 6 724 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 750 687.00 | 10 750 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 731 664.00 | 66 727 691.00 | 3 973.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | 466.00 | ||