SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au
Dépôt
| Dénomination | SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au |
| Siren | 324081876 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10851 |
| Numéro de Gestion | 1986B00239 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 320.00 | 287 432.00 | 44 888.00 | 25 971.00 |
AP Constructions | 42 585.00 | 42 585.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 15 679.00 | 297.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 945.00 | 304 322.00 | 49 622.00 | 36 447.00 |
CU Autres participations | 8 975 283.00 | 745 000.00 | 8 230 283.00 | 8 090 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 315.00 | 28 315.00 | 105 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 748 453.00 | 1 395 018.00 | 8 353 435.00 | 8 263 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 913.00 | 795 913.00 | 349 045.00 | |
BZ Autres créances | 6 721 784.00 | 524 588.00 | 6 197 196.00 | 4 518 463.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | 61.00 | 17 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 222.00 | 24 222.00 | 13 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 541 980.00 | 524 588.00 | 7 017 392.00 | 4 897 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 434.00 | 1 919 606.00 | 15 370 828.00 | 13 161 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 242.00 | 736 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 300.00 | 122 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 470 688.00 | 4 154 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 118.00 | 2 003 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 428 348.00 | 8 239 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 733.00 | 2 902 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 101.00 | 195 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 320.00 | 734 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 340.00 | 1 088 212.00 | ||
EA Autres dettes | 17 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 762 480.00 | 4 921 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 828.00 | 13 161 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 271 958.00 | 271 958.00 | 135 318.00 | |
FG Production vendue services | 3 036 633.00 | 3 036 633.00 | 2 528 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 591.00 | 3 308 591.00 | 2 663 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 488.00 | 572 784.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 510 083.00 | 3 236 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 258.00 | 134 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 596 098.00 | 1 205 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 479.00 | 107 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 642.00 | 805 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 423.00 | 400 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 292.00 | 63 192.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 295 312.00 | 2 715 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 771.00 | 521 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 373 728.00 | 1 405 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 037.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 324.00 | 912 203.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 441 088.00 | 2 347 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 922.00 | 198 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 888.00 | 96 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 810.00 | 294 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 154 278.00 | 2 053 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 369 050.00 | 2 574 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 317.00 | 8 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 774.00 | 209 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 5 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 807.00 | 214 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 490.00 | -205 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 928.00 | 53 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 514.00 | 311 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 489.00 | 5 592 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 371.00 | 3 588 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 118.00 | 2 003 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 000.00 | 36 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887 000.00 | 195 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 000.00 | 291 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 413 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | 9 004 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | 9 748 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 000.00 | 27 000.00 | 73 000.00 | 363 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 000.00 | 68 000.00 | 158 000.00 | 650 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 745 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 000.00 | 55 000.00 | 745 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 000.00 | 360 000.00 | 1 450 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||