PROVOYAGES
Dépôt
| Dénomination | PROVOYAGES |
| Siren | 324456862 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19756 |
| Numéro de Gestion | 1982B00549 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | 132.00 | |
AH Fonds commercial | 257 143.00 | 60 000.00 | 197 143.00 | 197 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 950.00 | 137 018.00 | 21 932.00 | 39 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 389.00 | 18 389.00 | 18 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | 11 905.00 | 14 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 679.00 | 199 311.00 | 249 368.00 | 269 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 716 602.00 | 23 038.00 | 693 564.00 | 614 621.00 |
BZ Autres créances | 337 577.00 | 337 577.00 | 345 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | |||
CF Disponibilités | 115 515.00 | 115 515.00 | 66 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | 11 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 600.00 | 23 038.00 | 1 151 563.00 | 1 116 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 280.00 | 222 349.00 | 1 400 931.00 | 1 386 228.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 482.00 | 14 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 150.00 | 163 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 602.00 | -31 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 365.00 | 191 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 758.00 | 149 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 284.00 | 142 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 544.00 | 105 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 982.00 | 648 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | 147 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 565.00 | 1 194 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 931.00 | 1 386 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 565.00 | 1 049 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 768.00 | 36 777.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 992 256.00 | 989 056.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 256.00 | 989 056.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 992 327.00 | 989 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 114.00 | 349 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | 13 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 636.00 | 451 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 751.00 | 178 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 176.00 | 11 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 948.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 868.00 | 1 019 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 541.00 | -30 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 069.00 | 2 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 139.00 | 2 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 319.00 | 3 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 319.00 | 3 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180.00 | -1 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 721.00 | -31 624.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 324.00 | 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 466.00 | 992 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 864.00 | 1 023 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 602.00 | -31 308.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 434.00 | 2 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 166.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 085.00 | 2 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 259 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 646.00 | 158 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | 30 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 643.00 | 448 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 132.00 | 3 049.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 944.00 | 19 721.00 | 118 646.00 | 137 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 154.00 | 19 853.00 | 121 695.00 | 139 311.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 038.00 | 23 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 038.00 | 83 038.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 038.00 | 83 038.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 693 564.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | |||
VB T. V. A. | 6 784.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 990.00 | 1 059 085.00 | 11 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 891.00 | 81 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 982.00 | 630 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 284.00 | 142 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 544.00 | 68 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 565.00 | 1 041 565.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 006.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||