CHATEAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUDIS |
| Siren | 325147320 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2606 |
| Numéro de Gestion | 1982B50041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Châteauneuf-sur-Charente |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 066.00 | 489.00 | |
AN Terrains | 581 413.00 | 110 248.00 | 471 164.00 | |
AP Constructions | 6 148 091.00 | 3 508 653.00 | 2 639 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 308.00 | 1 730 635.00 | 286 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 612.00 | 101 413.00 | 47 199.00 | |
AV Immobilisations en cours | 77 637.00 | 77 637.00 | ||
CU Autres participations | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 211 420.00 | 5 468 018.00 | 3 743 401.00 | |
BT Marchandises | 1 645 693.00 | 1 645 693.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 561.00 | 5 146.00 | 95 414.00 | |
BZ Autres créances | 372 070.00 | 372 070.00 | ||
CF Disponibilités | 399 462.00 | 399 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 578.00 | 90 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 608 366.00 | 5 146.00 | 2 603 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 786.00 | 5 473 165.00 | 6 346 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 689 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 298.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 167 551.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 010.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | |||
EA Autres dettes | 10 088.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 179 069.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 621.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 975.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 270 259.00 | 24 270 259.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
FG Production vendue services | 278 444.00 | 278 444.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 552 499.00 | 24 552 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 005.00 | |||
FQ Autres produits | 10 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 617 146.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 679 027.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 119.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 341.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 482 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 468 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 472.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 061.00 | |||
GE Autres charges | 111 839.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 937 996.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 001.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 959.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 115.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 628 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 219 135.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 298.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 620.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217 576.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 211 420.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 357.00 | 710.00 | 17 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 134.00 | 527 762.00 | 53 945.00 | 5 450 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 491.00 | 528 472.00 | 53 945.00 | 5 468 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 645 694.00 | 1 645 694.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 694.00 | 7 641.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 694.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 899.00 | |||
VB T. V. A. | 2 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 209.00 | 563 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 891.00 | 638 483.00 | 638 483.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 686.00 | 31 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 807.00 | 1 642 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 181.00 | 234 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 587.00 | 189 587.00 | ||
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 606.00 | 174 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 453 148.00 | 453 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 070.00 | 3 384 976.00 | 1 430 808.00 | 363 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 598.00 | |||