ACTURA
Dépôt
| Dénomination | ACTURA |
| Siren | 325973626 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1205 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 919.00 | 724 232.00 | 49 688.00 | 54 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 6 180.00 | 1 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 653.00 | 183 336.00 | 52 317.00 | 52 973.00 |
CU Autres participations | 16 030 425.00 | 16 030 425.00 | 15 030 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 381.00 | 76 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 123 995.00 | 913 750.00 | 16 210 245.00 | 15 138 327.00 |
BT Marchandises | 31 659 871.00 | 151 177.00 | 31 508 694.00 | 26 087 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 334.00 | 21 334.00 | 446 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 764 064.00 | 72 764 064.00 | 69 479 875.00 | |
BZ Autres créances | 15 486 995.00 | 15 486 995.00 | 20 243 020.00 | |
CF Disponibilités | 439 713.00 | 439 713.00 | 5 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 835.00 | 1 268 835.00 | 1 433 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 640 815.00 | 151 177.00 | 121 489 638.00 | 117 696 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 764 811.00 | 1 064 927.00 | 137 699 883.00 | 132 834 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 328 096.00 | 18 112 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 590 719.00 | 534 440.00 | ||
DG Autres réserves | 7 549 296.00 | 7 479 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 148.00 | 125 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 341 260.00 | 26 252 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222 378.00 | 25 318 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 508.00 | 272 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 454 897.00 | 9 626 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 057.00 | 50 008 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865 725.00 | 4 907 678.00 | ||
EA Autres dettes | 22 609 451.00 | 16 235 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 603.00 | 197 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 343 622.00 | 106 567 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 699 883.00 | 132 834 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 414 445 826.00 | 414 445 826.00 | 421 855 182.00 | |
FD Production vendue biens | 470.00 | 470.00 | ||
FG Production vendue services | 10 709 785.00 | 10 709 785.00 | 10 079 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 156 081.00 | 425 156 081.00 | 431 934 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 134.00 | 3 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 937.00 | 140 624.00 | ||
FQ Autres produits | 5 041.00 | 5 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 425 285 193.00 | 432 083 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 009 576.00 | 432 749 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 480 412.00 | -11 309 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 527 599.00 | 7 551 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148.00 | 121 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 941 730.00 | 1 989 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 233.00 | 846 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 621.00 | 84 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 177.00 | 91 937.00 | ||
GE Autres charges | 31 118.00 | 51 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 192 260.00 | 432 177 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 933.00 | -93 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 007 624.00 | 88 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 846 081.00 | 726 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 853 706.00 | 814 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 600 418.00 | 486 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 600 418.00 | 486 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 253 287.00 | 328 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 346 220.00 | 234 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 503.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 503.00 | 53.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 072.00 | 109 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 175 403.00 | 432 898 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 302 254.00 | 432 772 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 148.00 | 125 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 948.00 | 55 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 379.00 | 61 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030 425.00 | 1 076 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 092 752.00 | 1 194 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 800.00 | 243 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 106 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 800.00 | 17 123 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 020.00 | 61 212.00 | 724 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 405.00 | 24 409.00 | 126 297.00 | 189 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 425.00 | 85 621.00 | 126 297.00 | 913 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 937.00 | 151 177.00 | 91 937.00 | 151 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 937.00 | 151 177.00 | 91 937.00 | 151 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 937.00 | 151 177.00 | 91 937.00 | 166 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 177.00 | 91 937.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76 381.00 | 76 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 764 064.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | |||
VB T. V. A. | 2 827 364.00 | |||
VP Divers | 43 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 268 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596 277.00 | 89 596 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 928 428.00 | 11 928 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293 950.00 | 922 652.00 | 3 371 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013 057.00 | 52 013 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 031.00 | 520 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 982.00 | 296 982.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 372 112.00 | 372 112.00 | ||
VW T.V.A. | 5 618 108.00 | 5 618 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 508.00 | 131 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609 451.00 | 22 609 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 603.00 | 46 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 888 725.00 | 94 517 427.00 | 3 371 297.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 430.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||