HELMANI
Dépôt
| Dénomination | HELMANI |
| Siren | 326142353 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7497 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 1 408.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | |
AP Constructions | 11 961 496.00 | 4 957 367.00 | 7 004 129.00 | 7 728 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 579.00 | 530 396.00 | 133 183.00 | 162 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 943.00 | 91 421.00 | 2 521.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 920.00 | 52 920.00 | 70 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 160 175.00 | 5 580 592.00 | 8 579 583.00 | 9 352 887.00 |
BT Marchandises | 35 289.00 | 35 289.00 | 35 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 865.00 | 2 712.00 | 145 153.00 | 181 462.00 |
BZ Autres créances | 84 520.00 | 84 520.00 | 74 293.00 | |
CF Disponibilités | 146 050.00 | 146 050.00 | 301 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 359.00 | 86 359.00 | 85 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 082.00 | 2 712.00 | 497 370.00 | 678 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 257.00 | 5 583 304.00 | 9 076 953.00 | 10 031 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 331.00 | 942 331.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 879 573.00 | -3 039 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 924.00 | 159 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 753 384.00 | 1 848 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 815 760.00 | 78 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 396.00 | 3 400 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 317.00 | 5 903 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 1 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 536.00 | 449 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 903.00 | 146 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 527.00 | |||
EA Autres dettes | 29 537.00 | 31 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 261 193.00 | 9 952 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 953.00 | 10 031 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 277.00 | 7 720 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 636 857.00 | 630 728.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 643.00 | 3 534 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 599.00 | 3 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 689.00 | 21 056.00 | ||
FQ Autres produits | 29 098.00 | 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 029.00 | 3 559 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 282.00 | 220 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -18 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 805 386.00 | 1 803 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 596.00 | 91 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 693.00 | 321 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 854.00 | 97 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 817.00 | 805 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 712.00 | 1 842.00 | ||
GE Autres charges | 84 470.00 | 91 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 095.00 | 3 414 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 934.00 | 144 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 022.00 | 176 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 022.00 | 176 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 022.00 | -176 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 912.00 | -31 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 9 924.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 016.00 | 194 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 2 748.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 004.00 | 2 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 012.00 | 191 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 045.00 | 3 753 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 121.00 | 3 594 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 924.00 | 159 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 664 864.00 | 54 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 123 662.00 | 54 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 52 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 640.00 | 14 160 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 367.00 | 809 817.00 | 5 579 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 775.00 | 809 817.00 | 5 580 592.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 753 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 848 111.00 | 1 905 273.00 | 3 753 384.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 2 712.00 | 4 954.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 2 712.00 | 4 954.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 065.00 | 1 907 985.00 | 4 954.00 | 3 756 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 712.00 | 4 954.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 905 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 920.00 | 17 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 838.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | |||
VB T. V. A. | 57 775.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 663.00 | 336 383.00 | 35 280.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 396.00 | 783 934.00 | 1 628 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 536.00 | 393 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025.00 | 24 025.00 | ||
VW T.V.A. | 28 325.00 | 28 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 332.00 | 76 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 275 317.00 | 2 275 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537.00 | 29 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 689.00 | 3 632 227.00 | 1 628 462.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 545.00 | |||