AIRFLUX
Dépôt
| Dénomination | AIRFLUX |
| Siren | 326685252 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11994 |
| Numéro de Gestion | 1983B00120 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | 2 092.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300.00 | 182 307.00 | 103 992.00 | 150 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 144.00 | 230 231.00 | 277 913.00 | 167 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 701 201.00 | 3 701 201.00 | 2 538 049.00 | |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
AP Constructions | 1 999 320.00 | 1 282 426.00 | 716 894.00 | 708 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338 661.00 | 3 475 518.00 | 1 863 143.00 | 1 503 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 773.00 | 726 116.00 | 126 656.00 | 94 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 443.00 | 561 443.00 | 338 902.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 700.00 | 22 700.00 | ||
CU Autres participations | 4 067 994.00 | 4 067 994.00 | 1 668 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | 4 747.00 | 4 376.00 | |
BF Prêts | 15 204.00 | 15 204.00 | 3 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 690 483.00 | 690 483.00 | 649 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 061 880.00 | 5 909 506.00 | 12 152 373.00 | 7 829 128.00 |
BN En cours de production de biens | 133 162.00 | 133 162.00 | 144 965.00 | |
BT Marchandises | 7 837 505.00 | 271 973.00 | 7 565 532.00 | 4 721 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 624.00 | 131 624.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 066 130.00 | 125 679.00 | 11 940 451.00 | 9 511 069.00 |
BZ Autres créances | 1 806 443.00 | 1 806 443.00 | 908 117.00 | |
CF Disponibilités | 115 664.00 | 115 664.00 | 375 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 903 954.00 | 903 954.00 | 479 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 994 486.00 | 397 652.00 | 22 596 834.00 | 16 141 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 157 452.00 | 157 452.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 213 819.00 | 6 307 159.00 | 34 906 660.00 | 24 338 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 680.00 | 1 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 746 921.00 | 9 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | ||
DG Autres réserves | 7 244 844.00 | 6 630 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 635 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 416 925.00 | 8 514 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 927 025.00 | 818 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 929 025.00 | 818 508.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 176 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 388.00 | 4 384 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 4 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 149.00 | 584 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392 926.00 | 4 405 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 697.00 | 3 046 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 950.00 | |||
EA Autres dettes | 833 980.00 | 771 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956 322.00 | 1 809 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 560 708.00 | 15 005 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 906 660.00 | 24 338 998.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 406 505.00 | 10 650 340.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 331.00 | 23 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 401 336.00 | 615 052.00 | 41 016 388.00 | 40 072 380.00 |
FG Production vendue services | 46 906.00 | 3 589.00 | 50 496.00 | 67 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 448 242.00 | 618 642.00 | 41 066 885.00 | 40 140 378.00 |
FM Production stockée | -9 589.00 | 73 149.00 | ||
FN Production immobilisée | 707 724.00 | 526 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 201.00 | 27 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 805 791.00 | 1 454 628.00 | ||
FQ Autres produits | 171.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 588 185.00 | 42 222 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 047 513.00 | 14 055 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 538 471.00 | 551 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 050.00 | 1 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 099 624.00 | 13 649 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 040.00 | 694 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 590 671.00 | 7 836 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 447 216.00 | 3 116 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 457.00 | 685 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 975.00 | 232 671.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 697 138.00 | 498 025.00 | ||
GE Autres charges | 83 868.00 | 57 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 113 087.00 | 41 379 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 097.00 | 843 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 449.00 | 1 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 403.00 | 3 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 853.00 | 4 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 119.00 | 123 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 700.00 | 123 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 847.00 | -118 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 250.00 | 724 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 368.00 | 111 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 551.00 | 173 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 919.00 | 284 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 278.00 | 237 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | 156 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 991.00 | 394 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 072.00 | -110 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 012.00 | -21 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 818 958.00 | 42 511 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 811 768.00 | 41 876 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 190.00 | 635 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 888 092.00 | 2 724 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 815 136.00 | 621 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904 717.00 | 1 310 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 675.00 | 1 681 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 515.00 | 4 005 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 407.00 | 6 997 369.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 4 209 345.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 911.00 | 8 776 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553 330.00 | 4 778 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858 897.00 | 18 061 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 322.00 | 48 184.00 | 193 506.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 527.00 | 36 359.00 | 5 655.00 | 230 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 426.00 | 1 025 714.00 | 289 376.00 | 5 485 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 275.00 | 1 110 257.00 | 295 031.00 | 5 909 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 927 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 508.00 | 699 138.00 | 588 621.00 | 929 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 136.00 | 271 973.00 | 210 136.00 | 271 973.00 |
6T Sur comptes clients | 128 239.00 | 122 974.00 | 125 534.00 | 125 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 375.00 | 394 947.00 | 335 670.00 | 397 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 883.00 | 1 094 085.00 | 924 291.00 | 1 326 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 204.00 | 11 611.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 690 483.00 | 184 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 910 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 373.00 | |||
VB T. V. A. | 299 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 256 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 903 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 482 215.00 | 14 255 245.00 | 1 226 968.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 176 233.00 | 1 176 233.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 060.00 | 21 061.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392 926.00 | 6 392 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 511.00 | 1 260 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 538.00 | 1 049 538.00 | ||
VW T.V.A. | 751 581.00 | 751 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 066.00 | 264 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 950.00 | 212 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 663.00 | 166 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 316.00 | 667 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 956 322.00 | 2 956 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 009 554.00 | 15 016 001.00 | 6 014 026.00 | 979 526.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | |||