CLINIQUE NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NAPOLEON |
| Siren | 327457933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3085 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-les-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 594.00 | 87 571.00 | 1 023.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 2 404.00 | 1 417.00 | 987.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 553.00 | 1 093 366.00 | 185 188.00 | 241 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 423.00 | 1 452 801.00 | 939 622.00 | 1 015 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 477.00 | 70 477.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 971.00 | 2 635 155.00 | 1 260 816.00 | 1 321 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 142.00 | 40 142.00 | 42 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 269 912.00 | 5 130.00 | 264 782.00 | 290 616.00 |
BZ Autres créances | 3 825 957.00 | 3 825 957.00 | 3 490 410.00 | |
CF Disponibilités | 6 093.00 | 6 093.00 | 5 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | 7 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 685.00 | 5 130.00 | 4 146 555.00 | 3 835 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 656.00 | 2 640 285.00 | 5 407 371.00 | 5 157 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 429.00 | 80 429.00 | ||
DG Autres réserves | 632 744.00 | 632 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 697 242.00 | 2 150 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 255.00 | 546 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 805 670.00 | 3 454 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 30 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 30 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 024.00 | 17 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 649.00 | 417 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 159.00 | 1 106 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 863.00 | 37 052.00 | ||
EA Autres dettes | 143 005.00 | 93 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 600 700.00 | 1 672 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 371.00 | 5 157 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 286.00 | 1 286.00 | 1 685.00 | |
FG Production vendue services | 8 495 072.00 | 8 495 072.00 | 8 782 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 358.00 | 8 496 358.00 | 8 784 565.00 | |
FN Production immobilisée | 10 509.00 | 3 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 785.00 | 3 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 046.00 | 141 483.00 | ||
FQ Autres produits | 33 577.00 | 18 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 672 274.00 | 8 951 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 185.00 | 315 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 008.00 | -3 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 782.00 | 1 450 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 277.00 | 804 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 054 305.00 | 3 938 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 578 470.00 | 1 616 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 973.00 | 164 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711.00 | 2 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 664.00 | |||
GE Autres charges | 841.00 | 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 315 551.00 | 8 319 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 723.00 | 631 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 244.00 | 62 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 244.00 | 62 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 244.00 | 62 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 967.00 | 694 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 877.00 | 55 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 835.00 | 102 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 519.00 | 9 024 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 263.00 | 8 477 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 255.00 | 546 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 384.00 | 1 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 800.00 | 113 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 723.00 | 114 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 404.00 | 167.00 | 87 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 778.00 | 174 806.00 | 2 547 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 182.00 | 174 973.00 | 2 635 155.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 664.00 | 29 664.00 | 1 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 2 711.00 | 859.00 | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 2 711.00 | 859.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | 2 711.00 | 30 523.00 | 6 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 711.00 | 30 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 269 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 331 577.00 | |||
VB T. V. A. | 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 382 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 454.00 | 4 103 915.00 | 2 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 024.00 | 22 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 649.00 | 394 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 125.00 | 291 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 935.00 | 508 935.00 | ||
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 311.00 | 159 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 005.00 | 143 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700.00 | 1 600 700.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||