FELMAR
Dépôt
| Dénomination | FELMAR |
| Siren | 327805255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107370 |
| Numéro de Gestion | 1983B07654 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 250.00 | 155 753.00 | 8 497.00 | 9 208.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | 64 167.00 | 66 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 504.00 | 159 503.00 | 187 000.00 | 193 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 920.00 | 178 920.00 | 173 008.00 | |
BN En cours de production de biens | 985 634.00 | 985 634.00 | 960 636.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 099.00 | 1 211 099.00 | 1 158 002.00 | |
BT Marchandises | 455 118.00 | 455 118.00 | 514 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 999.00 | 8 270.00 | 2 494 729.00 | 2 256 739.00 |
BZ Autres créances | 119 791.00 | 119 791.00 | 17 879.00 | |
CF Disponibilités | 994 406.00 | 994 406.00 | 1 228 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 864.00 | 42 864.00 | 1 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 490 831.00 | 8 270.00 | 6 482 560.00 | 6 310 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 334.00 | 167 774.00 | 6 669 561.00 | 6 503 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 882 842.00 | 4 647 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 111.00 | 549 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 426 954.00 | 5 285 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 348.00 | 1 025 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 259.00 | 191 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 242 607.00 | 1 217 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 561.00 | 6 503 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 607.00 | 1 217 741.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 048 868.00 | 1 862 711.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 125 064.00 | 5 916 225.00 | ||
FG Production vendue services | 9 236.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 168.00 | 7 778 936.00 | ||
FM Production stockée | 78 095.00 | 109 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | 63 928.00 | ||
FQ Autres produits | 158.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 265 021.00 | 7 952 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 537.00 | 1 318 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 965.00 | -26 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 549 079.00 | 2 268 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912.00 | -48 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 724 786.00 | 2 750 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 035.00 | 45 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 029.00 | 527 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 823.00 | 242 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 7 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 270.00 | |||
GE Autres charges | 66 999.00 | 53 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 593 761.00 | 7 137 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 260.00 | 815 202.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 814.00 | 2 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 814.00 | 2 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 814.00 | -2 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 447.00 | 813 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 10 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 618.00 | 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 11 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 1 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 1 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | 10 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 449.00 | 273 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 461.00 | 7 964 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 350.00 | 7 414 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 111.00 | 549 867.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 571.00 | 26 571.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 504.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 605.00 | 4 148.00 | 155 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 355.00 | 4 148.00 | 159 503.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | 64 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 502 999.00 | |||
VP Divers | 119 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 821.00 | 2 665 654.00 | 64 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 348.00 | 1 024 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 259.00 | 218 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 607.00 | 1 242 607.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||