ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG
Dépôt
| Dénomination | ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG |
| Siren | 328946900 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5437 |
| Numéro de Gestion | 2008B00322 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 ENTRELACS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 56 850.00 | 36 035.00 | 20 815.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 285.00 | 175.00 | 21 080.00 |
AN Terrains | 1 813 848.00 | 132 662.00 | 842 344.00 | 913 600.00 |
AP Constructions | 165 636.00 | 354 453.00 | 32 974.00 | 6 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 212.00 | 50 759.00 | 64 160.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CU Autres participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
BF Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | 18 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 915.00 | 172 915.00 | 225 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 356 054.00 | 3 163 572.00 | 1 192 482.00 | 1 309 342.00 |
BN En cours de production de biens | 6 773.00 | 6 773.00 | 9 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152 719.00 | 5 491 641.00 | 5 655 925.00 | |
BZ Autres créances | 58 172.00 | |||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 792 891.00 | 3 734 719.00 | 3 394 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 881.00 | 471 881.00 | 1 285 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 424 825.00 | 424 825.00 | 575 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 858 146.00 | 719 251.00 | 10 138 895.00 | 10 945 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 200.00 | 3 882 823.00 | 11 331 377.00 | 12 254 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 6 112 272.00 | 5 990 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 027.00 | 822 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 215 646.00 | 7 314 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 691.00 | 2 400 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 046.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 052.00 | 1 962 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 663.00 | 335 775.00 | ||
EA Autres dettes | 288 068.00 | 240 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 112 521.00 | 4 939 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 331 377.00 | 12 254 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 094.00 | 4 462 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 700.00 | 1 784 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 566 439.00 | 884 967.00 | 16 451 406.00 | 16 165 012.00 |
FG Production vendue services | 19 584.00 | 3 193.00 | 22 777.00 | 26 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 586 023.00 | 888 160.00 | 16 474 183.00 | 16 191 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 067.00 | 124 753.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 3 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 324.00 | 16 319 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 574 318.00 | 11 672 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 682.00 | -128 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 668.00 | 35 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 451.00 | 1 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 278 969.00 | 2 159 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 763.00 | 153 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 669.00 | 756 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 671.00 | 350 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 894.00 | 168 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 109.00 | 6 064.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 15 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 689 325.00 | 15 190 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 999.00 | 1 129 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 996.00 | 83 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 133 814.00 | 100 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 822.00 | 184 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 898.00 | 82 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 232.00 | 14 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 130.00 | 97 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 692.00 | 86 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 691.00 | 1 215 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 904.00 | 8 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 104.00 | 55 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 884.00 | 45 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | 45 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 990.00 | 10 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 674.00 | 403 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 250.00 | 16 558 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 223.00 | 15 736 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 027.00 | 822 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 537.00 | 9 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 964.00 | 136 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 013.00 | 146 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 2 384 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 463.00 | 1 914 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 326.00 | 4 356 054.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | 9 862.00 | 36 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 580.00 | 177 032.00 | 13 993.00 | 1 458 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 037.00 | 186 894.00 | 13 993.00 | 1 494 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 668 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 665 476.00 | 4 398.00 | 661 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | 52 109.00 | 58 172.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340 174.00 | 52 109.00 | 4 398.00 | 2 387 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 174.00 | 55 319.00 | 4 398.00 | 2 391 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 109.00 | 4 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 172 915.00 | 172 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 719 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 140 698.00 | |||
VP Divers | 19 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 878.00 | 6 127 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 700.00 | 230 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 991.00 | 169 564.00 | 430 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 052.00 | 2 570 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 477.00 | 70 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 242.00 | 91 242.00 | ||
VW T.V.A. | 146 085.00 | 146 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 709.00 | 38 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 196.00 | 77 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 068.00 | 288 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 521.00 | 3 682 094.00 | 430 427.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 042.00 | |||