ROLAND MONTERRAT
Dépôt
| Dénomination | ROLAND MONTERRAT |
| Siren | 329010201 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4202 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 FEILLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 000.00 | 323 000.00 | 21 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 000.00 | 1 047 000.00 | 79 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 659 000.00 | 87 000.00 | 572 000.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 19 245 000.00 | 12 540 000.00 | 6 704 000.00 | 7 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281 000.00 | 11 944 000.00 | 4 336 000.00 | 3 773 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 000.00 | 1 454 000.00 | 193 000.00 | 190 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 000.00 | 817 000.00 | 513 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 120 000.00 | 27 395 000.00 | 12 722 000.00 | 12 346 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210 000.00 | 16 000.00 | 4 194 000.00 | 3 413 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 000.00 | 318 000.00 | 363 000.00 | |
BT Marchandises | 699 000.00 | 699 000.00 | 644 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790 000.00 | 12 000.00 | 8 778 000.00 | 10 278 000.00 |
BZ Autres créances | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 | 3 026 000.00 | |
CF Disponibilités | 925 000.00 | 925 000.00 | 1 587 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 000.00 | 358 000.00 | 346 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 698 000.00 | 28 000.00 | 17 670 000.00 | 19 658 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 818 000.00 | 27 423 000.00 | 30 392 000.00 | 32 004 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 951 000.00 | 1 632 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530 000.00 | 1 319 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 705 000.00 | 1 781 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 592 000.00 | 14 198 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 476 000.00 | 531 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 000.00 | 556 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 000.00 | 5 559 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594 000.00 | 7 061 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263 000.00 | 3 438 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000.00 | 866 000.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | 326 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 324 000.00 | 17 250 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 392 000.00 | 32 004 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 109 000.00 | 59 109 000.00 | 61 754 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 109 000.00 | 59 109 000.00 | 61 763 000.00 | |
FM Production stockée | -9 000.00 | 206 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 000.00 | 210 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 731 000.00 | 62 179 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 050 000.00 | 33 465 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -756 000.00 | -86 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 991 000.00 | 12 408 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 978 000.00 | 1 089 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 962 000.00 | 8 668 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 697 000.00 | 3 022 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 012 000.00 | 1 758 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000.00 | 60 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | 114 000.00 | ||
GE Autres charges | 408 000.00 | 68 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 415 000.00 | 60 566 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 684 000.00 | 1 613 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 000.00 | 37 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 000.00 | 37 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 000.00 | -37 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 716 000.00 | 1 576 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 000.00 | 249 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | 257 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 210 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 109 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 000.00 | 319 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -62 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 000.00 | 195 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 939 000.00 | 62 436 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 471 000.00 | 61 117 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 530 000.00 | 1 319 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 396 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 850 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 649 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 120 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 000.00 | 41 000.00 | 1 371 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175 000.00 | 1 971 000.00 | 121 000.00 | 26 025 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 504 000.00 | 2 012 000.00 | 121 000.00 | 27 395 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 705 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 781 000.00 | 104 000.00 | 180 000.00 | 1 705 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 000.00 | 54 000.00 | 134 000.00 | 476 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 348 000.00 | 3 000.00 | 339 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 000.00 | 19 000.00 | 399 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 000.00 | 177 000.00 | 713 000.00 | 237 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 000.00 | 399 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 778 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 740 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 815 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540 000.00 | 11 539 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594 000.00 | 8 594 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | ||
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 000.00 | 329 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 611 000.00 | 5 611 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324 000.00 | 18 324 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | |||