WIS
Dépôt
| Dénomination | WIS |
| Siren | 329438303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107129 |
| Numéro de Gestion | 1988B08785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 247 588.00 | 33 473.00 | 214 115.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 043 778.00 | 63 963.00 | 979 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 680.00 | 70 680.00 | ||
BZ Autres créances | 10 253 989.00 | 10 253 989.00 | ||
CF Disponibilités | 80 503.00 | 80 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 409 207.00 | 10 409 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 985.00 | 63 963.00 | 11 389 022.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 002 754.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 858.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 330 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 475 851.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 028.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 028.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | |||
EA Autres dettes | 17 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 911 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 022.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459.00 | |||
FQ Autres produits | 76 178.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 56 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 421.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 243.00 | |||
GE Autres charges | 141 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 812.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 837.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 120.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 079.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 711.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 055.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 496.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 507.00 | 124 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 346.00 | 124 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | 278 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 803.00 | 1 043 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 383.00 | 25 243.00 | 99 663.00 | 63 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 522.00 | 25 243.00 | 133 803.00 | 63 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 459.00 | 2 023.00 | 1 459.00 | 2 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459.00 | 2 028.00 | 1 459.00 | 2 028.00 |
6T Sur comptes clients | 120 175.00 | 120 175.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 175.00 | 120 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 634.00 | 2 028.00 | 121 634.00 | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 028.00 | 1 459.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 175.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 757.00 | 69 757.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VB T. V. A. | 81 300.00 | 81 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 136 079.00 | 10 136 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094 204.00 | 10 328 704.00 | 765 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 860 209.00 | 1 860 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 142.00 | 1 911 142.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 853.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 943.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 010.00 | |||
ST Autres comptes | 23 254.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 059.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 497.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 803.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||