TELLECHEA SARL
Dépôt
| Dénomination | TELLECHEA SARL |
| Siren | 329949051 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8785 |
| Numéro de Gestion | 1984B00128 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 547.00 | 434 547.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 555.00 | 107 911.00 | 2 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 303.00 | 304 225.00 | 168 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 025 032.00 | 416 919.00 | 608 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
BZ Autres créances | 14 592.00 | 14 592.00 | ||
CF Disponibilités | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 170.00 | 35 170.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 202.00 | 416 919.00 | 643 283.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 138 884.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 849.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | 202 625.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | |||
EA Autres dettes | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 440 657.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 283.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 426.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 444 156.00 | 444 156.00 | ||
FG Production vendue services | 56 690.00 | 56 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 846.00 | 500 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 002.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 087.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 942.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 847.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 101 903.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 144 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 32 821.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 903.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 459 953.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 989.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 716.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 273.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 724.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 875.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 849.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | |||
VB T. V. A. | 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 20 301.00 | 2 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 865.00 | 16 634.00 | 89 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | ||
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 770.00 | 236 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 657.00 | 350 426.00 | 89 992.00 | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 621.00 | |||