SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE |
| Siren | 330319435 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3456 |
| Numéro de Gestion | 1984B00147 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 232.00 | 430 978.00 | 35 254.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 728.00 | 56 728.00 | ||
AN Terrains | 256 023.00 | 98 302.00 | 157 721.00 | |
AP Constructions | 2 431 673.00 | 214 365.00 | 2 217 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 479.00 | 312 775.00 | 89 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 009.00 | 1 678 186.00 | 381 823.00 | |
AX Avances et acomptes | 229 845.00 | 229 845.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 903 880.00 | 2 734 605.00 | 3 169 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 489.00 | 237 489.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 835 225.00 | 835 225.00 | ||
BZ Autres créances | 945 567.00 | 945 567.00 | ||
CF Disponibilités | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 058 754.00 | 2 058 754.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 634.00 | 2 734 605.00 | 5 228 028.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 464.00 | |||
DG Autres réserves | 524 339.00 | |||
DH Report à nouveau | -120 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 528.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 042 464.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 102.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 891.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | |||
EA Autres dettes | 9 192.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 117 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 028.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 837.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 196 532.00 | 17 196 532.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 532.00 | 17 196 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 409.00 | |||
FQ Autres produits | 29 825.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 615 766.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 978.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 122 758.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 420 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 982 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 862.00 | |||
GE Autres charges | 20 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 895 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -279 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 577.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 484.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 682 250.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 778.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 528.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 019.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 821.00 | 68 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 167.00 | 326 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 378.00 | 395 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 5 380 030.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 549.00 | 5 903 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 608.00 | 29 370.00 | 430 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 685.00 | 325 991.00 | 3 049.00 | 2 303 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 293.00 | 355 361.00 | 3 049.00 | 2 734 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 956.00 | 22 844.00 | 5 113.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 524.00 | 1 969.00 | 19 390.00 | 68 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 480.00 | 1 969.00 | 42 234.00 | 73 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 969.00 | 22 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 831 314.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106 174.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 416 007.00 | |||
VB T. V. A. | 120 848.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 814.00 | 1 813 013.00 | 4 801.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 538.00 | 333 913.00 | 259 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 476.00 | 1 371 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 918 432.00 | 918 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 138.00 | 578 138.00 | ||
VW T.V.A. | 142 265.00 | 142 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 055.00 | 177 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | 160 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 462.00 | 3 698 837.00 | 259 580.00 | 159 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 976 578.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 629.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 314.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 547.00 | |||
ST Autres comptes | 2 747 175.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 122 758.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 168 364.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 513.00 | |||