CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 330319856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1816 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 475.00 | 553 778.00 | 144 697.00 | 136 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
AN Terrains | 76 421.00 | 9 524.00 | 66 897.00 | 69 444.00 |
AP Constructions | 1 695 778.00 | 786 865.00 | 908 913.00 | 958 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674 853.00 | 4 469 608.00 | 1 205 244.00 | 1 105 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 832.00 | 675 110.00 | 39 722.00 | 49 008.00 |
AX Avances et acomptes | 13 791.00 | |||
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 55 075.00 | 55 075.00 | 55 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 387 711.00 | 7 946 962.00 | 2 440 748.00 | 2 407 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 439.00 | 390 439.00 | 362 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 561.00 | 13 593.00 | 1 136 967.00 | 1 259 986.00 |
BZ Autres créances | 1 117 131.00 | 24 380.00 | 1 092 750.00 | 826 747.00 |
CF Disponibilités | 164 426.00 | 164 426.00 | 8 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | 33 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 851 236.00 | 37 974.00 | 2 813 262.00 | 2 490 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 947.00 | 7 984 936.00 | 5 254 011.00 | 4 898 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 244.00 | 1 112 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -746 915.00 | -26 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 149.00 | -720 064.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 180.00 | 85 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 624 850.00 | 617 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 210.00 | 1 068 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 152 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 166.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 158.00 | 105 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 351.00 | 721 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 678.00 | 1 153 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 830.00 | 8 653.00 | ||
EA Autres dettes | 1 122 075.00 | 1 588 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 735 801.00 | 3 730 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 011.00 | 4 898 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 371.00 | 371.00 | ||
FG Production vendue services | 12 400 396.00 | 12 400 396.00 | 12 001 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400 767.00 | 12 400 767.00 | 12 001 156.00 | |
FN Production immobilisée | 16 499.00 | 26 314.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 961.00 | 161 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 954.00 | 169 905.00 | ||
FQ Autres produits | 67 306.00 | 72 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 735 488.00 | 12 431 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 347.00 | 15 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 836 688.00 | 1 816 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 977.00 | -38 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 453 420.00 | 3 433 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 854 120.00 | 873 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 587 341.00 | 4 478 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 000 667.00 | 1 965 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 658.00 | 500 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 974.00 | 45 367.00 | ||
GE Autres charges | 119 516.00 | 114 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 430 753.00 | 13 205 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -695 266.00 | -773 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 912.00 | 11 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 912.00 | 11 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 912.00 | -11 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -704 178.00 | -785 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 465.00 | 43 829.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 491.00 | 152 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 956.00 | 196 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 051.00 | 168 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 539.00 | 38 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 008.00 | 163 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 598.00 | 369 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 642.00 | -173 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -263 670.00 | -238 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 992 443.00 | 12 627 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 593.00 | 13 347 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 149.00 | -720 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 345.00 | 65 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659 818.00 | 515 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 075.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 238.00 | 581 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 8 161 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 791.00 | 10 387 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 222.00 | 56 556.00 | 553 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463 217.00 | 477 890.00 | 5 941 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 440.00 | 534 446.00 | 6 494 886.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 624 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 617 333.00 | 134 008.00 | 126 491.00 | 624 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 493.00 | 13 593.00 | 12 493.00 | 13 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 874.00 | 24 380.00 | 32 874.00 | 24 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 444.00 | 37 974.00 | 45 367.00 | 1 490 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 777.00 | 171 982.00 | 271 858.00 | 2 114 901.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 075.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 150 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 797.00 | |||
VB T. V. A. | 12.00 | |||
VP Divers | 89 451.00 | |||
VC Groupe et associés | 497 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 645.00 | 2 296 370.00 | 69 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 166.00 | 87 931.00 | 362 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 351.00 | 1 640 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 413 945.00 | 413 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 731.00 | 501 731.00 | ||
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 241.00 | 190 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 830.00 | 65 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 233.00 | 1 460 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 801.00 | 4 373 566.00 | 362 235.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||