DAVID III
Dépôt
| Dénomination | DAVID III |
| Siren | 331213801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109210 |
| Numéro de Gestion | 1984B12843 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 468 236.00 | 453 119.00 | 15 117.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 664 706.00 | 492 548.00 | 172 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 770.00 | 17 770.00 | ||
BP En cours de production de services | 69 639.00 | 69 639.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 12 952.00 | 12 952.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 633.00 | 2 367 633.00 | ||
BZ Autres créances | 67 590.00 | 67 590.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 11 818 718.00 | 11 818 718.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 354 303.00 | 19 354 303.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 019 010.00 | 492 548.00 | 19 526 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 14 505 300.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 476 932.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 807.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 049 529.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 526 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 219 275.00 | 881 711.00 | 16 100 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 219 275.00 | 881 711.00 | 16 100 987.00 | |
FM Production stockée | -118 862.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 991 970.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 439 397.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 325 724.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 068.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 789 529.00 | |||
FZ Charges sociales | 715 797.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 723.00 | |||
GE Autres charges | 4 530.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 428 892.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 563 077.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312 346.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 312 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 037.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 870 114.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 929 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 304 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 766.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 549.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 747.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 965.00 | 4 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 757.00 | 4 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 32 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 664 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 824.00 | 23 724.00 | 492 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 824.00 | 23 724.00 | 492 548.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 367 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VB T. V. A. | 21 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 265.00 | 2 435 224.00 | 30 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 121.00 | 895 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 518.00 | 1 004 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 385.00 | 584 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 378 231.00 | 378 231.00 | ||
VW T.V.A. | 50 222.00 | 50 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 529.00 | 2 973 929.00 | 75 600.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 174 015.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 747 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 002.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 439.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418 209.00 | |||
ST Autres comptes | 5 747.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 325 724.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 81 671.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 397.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 068.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 043 855.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819 359.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||