INVESTIMO
Dépôt
| Dénomination | INVESTIMO |
| Siren | 331308890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78756 |
| Numéro de Gestion | 1988B10996 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 135 002.00 | 135 002.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | |
AN Terrains | 1 077 122.00 | 1 077 122.00 | 1 542 122.00 | |
AP Constructions | 2 964 387.00 | 1 831 372.00 | 1 133 015.00 | 2 012 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 627.00 | 139 618.00 | 104 009.00 | 85 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 244.00 | |||
CU Autres participations | 175 090.00 | 175 090.00 | 175 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 804 809.00 | 606 213.00 | 2 198 596.00 | 2 136 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | 8 774.00 | 12 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 550 121.00 | 2 715 679.00 | 6 834 443.00 | 8 521 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 998.00 | 639 998.00 | 673 195.00 | |
BT Marchandises | 13 904 464.00 | 13 904 464.00 | 9 972 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 560.00 | 22 560.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 172 746.00 | 19 274.00 | 153 472.00 | 323 863.00 |
BZ Autres créances | 209 231.00 | 209 231.00 | 200 899.00 | |
CF Disponibilités | 53 932.00 | 53 932.00 | 140 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 302.00 | 30 302.00 | 33 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 033 232.00 | 19 274.00 | 15 013 959.00 | 11 344 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 583 354.00 | 2 734 953.00 | 21 848 401.00 | 19 866 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 271.00 | 257 621.00 | ||
DG Autres réserves | 6 404 272.00 | 6 404 272.00 | ||
DH Report à nouveau | 605 276.00 | 384 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 671.00 | 232 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 417.00 | 135 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 339 908.00 | 13 264 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 082.00 | 3 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 082.00 | 3 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 308.00 | 5 648 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 118.00 | 145 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 936.00 | 323 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 848.00 | 307 426.00 | ||
EA Autres dettes | 497 200.00 | 174 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 475 411.00 | 6 599 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 848 401.00 | 19 866 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 147.00 | 1 880 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 647.00 | 487 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 536 512.00 | 1 536 512.00 | 1 775 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 512.00 | 1 536 512.00 | 2 075 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 505.00 | 3 861.00 | ||
FQ Autres produits | 72 062.00 | 122 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 079.00 | 2 201 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 635 645.00 | 2 638 214.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 649 377.00 | -2 364 501.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 268.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 745 774.00 | 934 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 630.00 | 214 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 065.00 | 187 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 842.00 | 76 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 041.00 | 150 538.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 082.00 | 3 324.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 434.00 | 1 844 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 355.00 | 357 032.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 012.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 325.00 | 39 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 325.00 | 39 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 203.00 | 125 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 203.00 | 125 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 878.00 | -86 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 221.00 | 270 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 910.00 | 19 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 910.00 | 23 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 015.00 | 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 252.00 | 2 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 456.00 | 31 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 454.00 | -7 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 30 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 327.00 | 2 264 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 655.00 | 2 031 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 671.00 | 232 584.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 636.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 713.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033 614.00 | 302 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 597.00 | 510 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 760.00 | 813 020.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 712.00 | 135 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 518.00 | 4 288 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 429.00 | 2 988 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536 659.00 | 9 550 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 713.00 | 36 712.00 | 135 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 289.00 | 116 041.00 | 115 866.00 | 1 974 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 003.00 | 116 041.00 | 152 578.00 | 2 109 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 228.00 | 28 189.00 | 163 417.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324.00 | 33 082.00 | 3 324.00 | 33 082.00 |
060 Stock marchandises | 6 062 130.00 | 606 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 282 180.00 | 282 180.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 667.00 | 282 180.00 | 625 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 219.00 | 61 271.00 | 285 504.00 | 821 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 082.00 | 285 505.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 804 809.00 | 2 804 809.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 472.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | |||
VB T. V. A. | 111 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 861.00 | 3 217 087.00 | 8 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 662.00 | 745 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 241 645.00 | 705 299.00 | 3 229 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 562.00 | 8 644.00 | 139 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 936.00 | 607 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740.00 | 55 740.00 | ||
VW T.V.A. | 92 149.00 | 92 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 200.00 | 497 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475 411.00 | 2 799 147.00 | 3 369 028.00 | 2 307 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||