SERDI
Dépôt
| Dénomination | SERDI |
| Siren | 332038272 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5670 |
| Numéro de Gestion | 1988B00399 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 155.00 | 275.00 | 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 24 120.00 | 25 880.00 | 31 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | 188.00 | |
AP Constructions | 377 219.00 | 299 899.00 | 77 320.00 | 103 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 39 335.00 | 15 789.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 614.00 | 139 080.00 | 111 534.00 | 118 696.00 |
CU Autres participations | 76 835.00 | 76 835.00 | 76 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 23 455.00 | 23 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 865.00 | 504 589.00 | 331 276.00 | 361 423.00 |
BT Marchandises | 681 179.00 | 681 179.00 | 656 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 389.00 | 11 583.00 | 26 806.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | 115 338.00 | 85 099.00 | |
CF Disponibilités | 22 200.00 | 22 200.00 | 41 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 494.00 | 26 494.00 | 31 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 883 599.00 | 11 583.00 | 872 016.00 | 862 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 464.00 | 516 172.00 | 1 203 292.00 | 1 224 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 417 558.00 | 347 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | 70 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 011.00 | 434 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 824.00 | 215 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 102 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 346 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 837.00 | 124 411.00 | ||
EA Autres dettes | 3 011.00 | 1 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 718 282.00 | 790 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 292.00 | 1 224 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 336 101.00 | 4 336 101.00 | 4 570 552.00 | |
FG Production vendue services | 63.00 | 63.00 | -1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 164.00 | 4 336 164.00 | 4 570 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 327.00 | 18 780.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 356 770.00 | 4 588 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 132 751.00 | 3 360 162.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 123.00 | -30 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 566.00 | 576 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 327.00 | 45 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 993.00 | 445 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 236.00 | 107 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 727.00 | 51 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688.00 | 399.00 | ||
GE Autres charges | 2 420.00 | 1 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 342 585.00 | 4 558 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 185.00 | 30 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 176.00 | 52 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 179.00 | 52 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 750.00 | 10 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 750.00 | 10 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 429.00 | 42 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 614.00 | 73 003.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 9 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -2 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 422.00 | 4 651 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 470.00 | 4 580 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 952.00 | 70 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 025.00 | 27 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 934.00 | 27 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 682 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 649.00 | 835 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 420.00 | 5 856.00 | 26 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 091.00 | 51 872.00 | 2 649.00 | 478 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 511.00 | 57 727.00 | 2 649.00 | 504 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 1 688.00 | 11 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 1 688.00 | 11 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 1 688.00 | 11 583.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 688.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 23 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 087.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | |||
VB T. V. A. | 15 101.00 | |||
VP Divers | 4 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 675.00 | 190 373.00 | 13 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 886.00 | 63 325.00 | 103 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 333 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 115.00 | 32 115.00 | ||
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 375.00 | 79 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 282.00 | 614 720.00 | 103 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 279.00 | |||