IDRA Novacco
Dépôt
| Dénomination | IDRA Novacco |
| Siren | 332291004 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5692 |
| Numéro de Gestion | 1985B00245 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 SOUDAN |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 861.00 | 49 319.00 | 32 542.00 | 52 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 432.00 | 27 654.00 | 8 778.00 | 87.00 |
AN Terrains | 276 097.00 | 69 192.00 | 206 905.00 | 213 116.00 |
AP Constructions | 1 407 079.00 | 647 438.00 | 759 641.00 | 806 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 071.00 | 1 385 087.00 | 156 984.00 | 175 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 151.00 | 309 910.00 | 31 241.00 | 26 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | |||
CU Autres participations | 26 239.00 | 18 000.00 | 8 239.00 | 26 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | 2 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 713 468.00 | 2 506 599.00 | 1 206 869.00 | 1 319 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 907.00 | 16 316.00 | 78 590.00 | 93 052.00 |
BN En cours de production de biens | 291 396.00 | 17 911.00 | 273 485.00 | 417 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 674.00 | 111 409.00 | 1 468 265.00 | 2 157 720.00 |
BZ Autres créances | 139 243.00 | 139 243.00 | 118 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 680.00 | 1 160.00 | 3 520.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 135 000.00 | 135 000.00 | 112 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | 24 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 751.00 | 146 796.00 | 2 110 955.00 | 2 925 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 219.00 | 2 653 395.00 | 3 317 824.00 | 4 245 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 587 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 353 120.00 | 353 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 546.00 | 128 546.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 214.00 | 35 214.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DH Report à nouveau | -360 645.00 | -186 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 707.00 | -174 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 389.00 | 95 471.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 168.00 | 167 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 543.00 | 420 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 379.00 | 1 043 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 633.00 | 23 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 671.00 | 428 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 330.00 | 550 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | |||
EA Autres dettes | 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 040.00 | 1 774 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 047 281.00 | 3 824 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 824.00 | 4 245 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 321.00 | 2 243 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 887 056.00 | 2 887 056.00 | 2 630 518.00 | |
FG Production vendue services | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 447.00 | 2 899 447.00 | 2 630 518.00 | |
FM Production stockée | -133 142.00 | 261 299.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 15 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 832.00 | 39 655.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | 10 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 552.00 | 2 957 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 011.00 | 748 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 462.00 | 17 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 923 877.00 | 798 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 449.00 | 92 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 394.00 | 820 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 063.00 | 374 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 233.00 | 137 104.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 045.00 | 8 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 500.00 | 100 392.00 | ||
GE Autres charges | 2 246.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 904 279.00 | 3 097 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 727.00 | -139 495.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 201.00 | 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 983.00 | 3 365.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 571.00 | 3 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 719.00 | 55 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 719.00 | 56 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 148.00 | -52 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 874.00 | -191 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 082.00 | 13 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | 24 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 767.00 | 20 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 459.00 | 20 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 377.00 | 4 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 544.00 | -13 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 206.00 | 2 986 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 913.00 | 3 160 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 707.00 | -174 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 861.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | 9 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 446.00 | 27 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 276.00 | 36 427.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 861.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 18 035.00 | 3 566 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 18 035.00 | 3 713 468.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 902.00 | 16 372.00 | 45 274.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 105.00 | 549.00 | 27 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 601.00 | 94 312.00 | 17 343.00 | 2 394 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 608.00 | 111 233.00 | 17 343.00 | 2 467 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 168.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 167 438.00 | 18 767.00 | 37.00 | 186 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 17 860.00 | 803.00 | 17 057.00 | |
020 aucun libellé | 180 000.00 | 18 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 727.00 | 10 500.00 | 34 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 768.00 | 359.00 | 111 409.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 1 388.00 | 1 160.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 903.00 | 32 545.00 | 2 550.00 | 185 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 341.00 | 51 312.00 | 2 587.00 | 372 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 545.00 | 1 162.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 000.00 | 1 388.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 767.00 | 37.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 453 972.00 | |||
VB T. V. A. | 37 861.00 | |||
VP Divers | 35 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 307.00 | 1 146 488.00 | 587 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 569.00 | 175 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 810.00 | 247 248.00 | 464 218.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 898.00 | 15 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 671.00 | 463 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 358.00 | 120 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 611.00 | 79 611.00 | ||
VW T.V.A. | 295 919.00 | 295 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 442.00 | 36 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 735.00 | 40 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 071 040.00 | 511 642.00 | 559 398.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 281.00 | 1 987 321.00 | 1 023 616.00 | 36 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 909.00 | |||