PASSION COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PASSION COMPANY |
| Siren | 333003747 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59739 |
| Numéro de Gestion | 1985B11252 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 153 159.00 | 2 624.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 001.00 | 537 677.00 | 133 324.00 | 119 236.00 |
CU Autres participations | 459 800.00 | 459 800.00 | 459 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 994.00 | 267 994.00 | 267 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 484 906.00 | 690 836.00 | 2 794 070.00 | 2 783 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 251.00 | 21 251.00 | 109 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 355.00 | 5 915 355.00 | 7 584 370.00 | |
BZ Autres créances | 5 789 469.00 | 5 789 469.00 | 4 090 995.00 | |
CF Disponibilités | 3 304.00 | 3 304.00 | 9 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 729 379.00 | 11 729 379.00 | 11 796 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 286.00 | 690 836.00 | 14 523 450.00 | 14 579 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | ||
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 075 114.00 | 4 571 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 770.00 | 503 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 218 802.00 | 6 485 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 700.00 | 139 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 561 012.00 | 446 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 712.00 | 585 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 284.00 | 3 470 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 376.00 | 2 531 769.00 | ||
EA Autres dettes | 38 482.00 | 25 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 725.00 | 1 174 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 603 935.00 | 7 508 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 450.00 | 14 579 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 973 372.00 | 565 069.00 | 18 538 442.00 | 17 537 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 372.00 | 565 069.00 | 18 538 442.00 | 17 537 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 429.00 | 62 892.00 | ||
FQ Autres produits | 3 848.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 609 719.00 | 17 600 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 187 342.00 | 10 385 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 737.00 | 393 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 039 543.00 | 4 002 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 764 607.00 | 1 795 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 789.00 | 64 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 854.00 | 104 975.00 | ||
GE Autres charges | 20 249.00 | 14 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 581 120.00 | 16 760 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 028 599.00 | 839 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 678.00 | 7 082.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 678.00 | 14 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 108.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 678.00 | 10 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 034 276.00 | 850 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955.00 | 17 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 955.00 | 23 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 9 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 10 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | 12 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 907.00 | 60 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 963.00 | 299 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 632 351.00 | 17 639 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 581.00 | 17 135 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 770.00 | 503 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 335.00 | 77 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 241.00 | 77 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 671 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 389.00 | 3 484 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 814.00 | 3 346.00 | 153 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 100.00 | 62 444.00 | 2 867.00 | 537 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 914.00 | 65 789.00 | 2 867.00 | 690 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 561 012.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 858.00 | 114 854.00 | 700 712.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 591 137.00 | 114 854.00 | 5 279.00 | 700 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 854.00 | 5 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 915 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | |||
VB T. V. A. | 448 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 123 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 818.00 | 11 704 824.00 | 267 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878 284.00 | 2 878 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 622 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 937.00 | 476 937.00 | ||
VW T.V.A. | 1 076 192.00 | 1 076 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 147.00 | 169 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 342 725.00 | 342 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 935.00 | 5 603 935.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021 493.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135 349.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||