LE GRAND HOTEL AND SPA
Dépôt
| Dénomination | LE GRAND HOTEL AND SPA |
| Siren | 334240710 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1011 |
| Numéro de Gestion | 1986B50008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 16 468.00 | 1 207.00 | |
AH Fonds commercial | 91 515.00 | 91 515.00 | 91 515.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
AN Terrains | 144 317.00 | 144 317.00 | 129 317.00 | |
AP Constructions | 11 022 705.00 | 5 980 589.00 | 5 042 115.00 | 4 603 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 704.00 | 937 740.00 | 411 964.00 | 371 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224 954.00 | 1 997 382.00 | 1 227 572.00 | 932 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 034.00 | 355 034.00 | 10 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | 1 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 214 979.00 | 8 939 920.00 | 7 275 058.00 | 6 140 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 692.00 | 384 692.00 | 373 341.00 | |
BT Marchandises | 16 138.00 | 16 138.00 | 13 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 232.00 | 10 232.00 | 22 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 083.00 | 189 083.00 | 225 699.00 | |
BZ Autres créances | 358 877.00 | 358 877.00 | 257 736.00 | |
CF Disponibilités | 44 089.00 | 44 089.00 | 40 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 770.00 | 40 770.00 | 50 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 883.00 | 1 043 883.00 | 984 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 258 862.00 | 8 939 920.00 | 8 318 942.00 | 7 124 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 070.00 | 956 070.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 850.00 | 167 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -116 785.00 | -260 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 728.00 | 143 807.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 601 020.00 | 662 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 500 122.00 | 1 672 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 386 615.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 386 615.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 155.00 | 4 050 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 101.00 | 431 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 931.00 | 205 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 232 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 336.00 | 510 249.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 898.00 | 12 477.00 | ||
EA Autres dettes | 26 149.00 | 8 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 432 204.00 | 5 451 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 942.00 | 7 124 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 841.00 | 2 207 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 775.00 | 17 775.00 | 20 797.00 | |
FG Production vendue services | 5 823 479.00 | 5 823 479.00 | 5 674 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 254.00 | 5 841 254.00 | 5 695 786.00 | |
FN Production immobilisée | 17 342.00 | 9 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 489.00 | 138 879.00 | ||
FQ Autres produits | 8 990.00 | 8 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 245 076.00 | 5 853 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 238.00 | 6 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 962.00 | 1 530 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 350.00 | -17 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 825.00 | 1 185 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 233.00 | 183 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 133.00 | 1 692 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 258.00 | 423 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 677 266.00 | 692 145.00 | ||
GE Autres charges | 4 198.00 | 5 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 986 287.00 | 5 701 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 789.00 | 151 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 660.00 | 6 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 660.00 | 6 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 755.00 | 141 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 755.00 | 141 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 094.00 | -134 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 694.00 | 17 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 1 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 320.00 | 336 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 796.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 249.00 | 348 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 097.00 | 66 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 156.00 | 174 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 868.00 | 240 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 380.00 | 108 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 653.00 | -18 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 986.00 | 6 208 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 258.00 | 6 064 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 728.00 | 143 807.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | 12 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 489.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 631.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 544.00 | 2 141 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027 506.00 | 2 142 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 931.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 944 473.00 | 16 096 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 938.00 | 944 473.00 | 16 214 979.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 116.00 | 92.00 | 24 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862 856.00 | 677 173.00 | 624 317.00 | 8 915 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 972.00 | 677 266.00 | 624 317.00 | 8 939 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 189 083.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 627.00 | |||
VB T. V. A. | 49 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 062.00 | 588 731.00 | 1 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 146.00 | 69 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897 008.00 | 798 576.00 | 1 744 415.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 240.00 | 132 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 365 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 421.00 | 267 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 362.00 | 132 362.00 | ||
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 992.00 | 104 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 898.00 | 164 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 861.00 | 80 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 272.00 | 2 149 841.00 | 1 744 415.00 | 1 354 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 088.00 | |||