NUMA
Dépôt
| Dénomination | NUMA |
| Siren | 334399078 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1624 |
| Numéro de Gestion | 1986B00014 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 920.00 | 81 297.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
AP Constructions | 1 902 773.00 | 1 648 599.00 | 254 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 089.00 | 1 923 901.00 | 492 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 199.00 | 706 950.00 | 126 248.00 | |
BF Prêts | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 148 994.00 | 148 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 415 561.00 | 4 360 749.00 | 1 054 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 264.00 | 24 264.00 | ||
BT Marchandises | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 582.00 | 14 582.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | ||
BZ Autres créances | 657 868.00 | 657 868.00 | ||
CF Disponibilités | 551 025.00 | 551 025.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 430.00 | 44 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 308 836.00 | 1 308 836.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 398.00 | 4 360 749.00 | 2 363 648.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 192.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 57 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 56 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 193.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 162 515.00 | |||
DL TOTAL (I) | 899 067.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 343.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 260.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 107.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 208.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 017.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 056.00 | |||
EA Autres dettes | 150 984.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 371 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 621.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
FG Production vendue services | 4 728 129.00 | 4 728 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 388.00 | 4 729 388.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 071.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 422.00 | |||
FQ Autres produits | 46.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 806 928.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 187.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 452.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 197.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 114 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 317 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 383.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 343.00 | |||
GE Autres charges | 205 949.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 561.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 426.00 | |||
GN Différences positives de change | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 276.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 288.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 825 132.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 638.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 960.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 785.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 719.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 160 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 672.00 | 231 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 071.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 664.00 | 231 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 722.00 | 5 176 454.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | 150 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 706.00 | 5 415 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 916.00 | 1 380.00 | 81 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 970.00 | 283 002.00 | 98 521.00 | 4 279 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 887.00 | 284 383.00 | 98 521.00 | 4 360 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 152.00 | 34 343.00 | 29 702.00 | 92 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 152.00 | 34 343.00 | 29 702.00 | 92 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 343.00 | 29 702.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 994.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 533.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VB T. V. A. | 4 178.00 | |||
VP Divers | 107 590.00 | |||
VC Groupe et associés | 519 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 230.00 | 660 769.00 | 206 461.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 260.00 | 110 319.00 | 80 941.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 107.00 | 12 854.00 | 49 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 409.00 | 270 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 194.00 | 107 194.00 | ||
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 807.00 | 450 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 984.00 | 150 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 815.00 | 1 211 621.00 | 130 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 433.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 105 279.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 820.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 292.00 | |||
ST Autres comptes | 659 919.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 893.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 304.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 847.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 197.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||