SOTRAPID
Dépôt
| Dénomination | SOTRAPID |
| Siren | 334536802 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6165 |
| Numéro de Gestion | 1987B00286 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 253.00 | 114 920.00 | 2 333.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 239 220.00 | 239 220.00 | 237 696.00 | |
AN Terrains | 382 439.00 | 185 010.00 | 197 430.00 | 206 576.00 |
AP Constructions | 2 351 676.00 | 1 444 653.00 | 907 023.00 | 476 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 091.00 | 1 461 908.00 | 1 177 182.00 | 1 202 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 665.00 | 294 391.00 | 91 274.00 | 98 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 199.00 | 137 199.00 | 506 646.00 | |
AX Avances et acomptes | 61 700.00 | 61 700.00 | ||
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | 1 004.00 | 1 004.00 | |
BF Prêts | 310 946.00 | 310 946.00 | 280 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 791.00 | 106 791.00 | 99 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 740 485.00 | 3 500 882.00 | 3 239 603.00 | 3 119 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 365.00 | 496 365.00 | 449 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 592.00 | 120 590.00 | 6 373 002.00 | 4 587 238.00 |
BZ Autres créances | 1 930 143.00 | 1 930 143.00 | 1 969 383.00 | |
CF Disponibilités | 74 829.00 | 74 829.00 | 186 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 732.00 | 146 732.00 | 128 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 161 661.00 | 120 590.00 | 9 041 071.00 | 7 321 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 145.00 | 3 621 472.00 | 12 280 674.00 | 10 440 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 789 657.00 | 481 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 791.00 | 308 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 558.00 | 181 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 001 006.00 | 1 807 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 736.00 | 87 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 736.00 | 87 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 352.00 | 1 603 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 326.00 | 677 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 682.00 | 1 431 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909 365.00 | 3 250 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 835.00 | 187 666.00 | ||
EA Autres dettes | 1 260 371.00 | 1 394 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 238 931.00 | 8 545 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 280 674.00 | 10 440 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 437 419.00 | 8 545 563.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 481 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 787.00 | 306 787.00 | 282 621.00 | |
FD Production vendue biens | 9 177.00 | 9 177.00 | 5 227.00 | |
FG Production vendue services | 25 599 520.00 | 25 599 520.00 | 23 250 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 915 485.00 | 25 915 485.00 | 23 538 014.00 | |
FN Production immobilisée | 237 362.00 | 284 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 818.00 | 160 393.00 | ||
FQ Autres produits | 814 330.00 | 45 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 387 995.00 | 24 029 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 784.00 | 269 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 205 397.00 | 3 144 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 299.00 | 24 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 258 138.00 | 8 585 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 491.00 | 484 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 518 153.00 | 8 286 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 676 856.00 | 2 425 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 645.00 | 328 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500.00 | 53 810.00 | ||
GE Autres charges | 221 564.00 | 94 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 105 230.00 | 23 705 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 765.00 | 323 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 378.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 104.00 | 25 038.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 104.00 | 93 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 976.00 | 74 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 980.00 | 74 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 876.00 | 19 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 889.00 | 342 814.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 79 030.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 125.00 | 83 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 825.00 | 162 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 131 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 096.00 | 17 684.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 764.00 | 54 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 441.00 | 203 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 616.00 | -40 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | -5 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 924.00 | 24 285 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 236 133.00 | 23 977 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 791.00 | 308 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 941.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 338.00 | 1 130 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 340.00 | 237 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 618.00 | 1 372 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 356 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 838.00 | 238 656.00 | 5 957 769.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 199 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 861.00 | 426 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 838.00 | 441 484.00 | 6 740 485.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 733.00 | 3 154.00 | 2 967.00 | 114 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 155.00 | 382 491.00 | 113 684.00 | 3 385 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 887.00 | 385 645.00 | 116 651.00 | 3 500 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 181 919.00 | 23 764.00 | 42 125.00 | 163 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 536.00 | 9 500.00 | 56 300.00 | 40 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 615.00 | 11 024.00 | 120 590.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 470.00 | 39 880.00 | 120 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 429 925.00 | 33 264.00 | 138 305.00 | 324 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 500.00 | 94 655.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 764.00 | 42 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 310 946.00 | 6 363.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 791.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 338 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 289.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 344.00 | |||
VB T. V. A. | 219 253.00 | |||
VP Divers | 261 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 587 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 204.00 | 8 406 527.00 | 581 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 173.00 | 2 018 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 179.00 | 68 216.00 | 183 173.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 910.00 | 5 361.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 682.00 | 1 889 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 636.00 | 1 441 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 698.00 | 898 698.00 | ||
VW T.V.A. | 1 288 597.00 | 1 288 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 434.00 | 280 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 835.00 | 284 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 371.00 | 1 260 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 238 931.00 | 9 437 419.00 | 253 173.00 | 548 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 603.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | |||