KEOLIS WESTEEL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS WESTEEL |
| Siren | 334630076 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3621 |
| Numéro de Gestion | 1986B40152 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 36 996.00 | 2 954.00 | |
AP Constructions | 164 552.00 | 97 733.00 | 66 819.00 | 78 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 711.00 | 440 923.00 | 119 787.00 | 138 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 285.00 | 2 817 342.00 | 179 944.00 | 288 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147.00 | |||
BF Prêts | 29 491.00 | 29 491.00 | 29 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 850 549.00 | 3 392 994.00 | 457 555.00 | 601 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 071.00 | 3 838.00 | 168 234.00 | 189 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 718.00 | 25 718.00 | 24 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 376.00 | 81 142.00 | 4 141 234.00 | 3 483 521.00 |
BZ Autres créances | 7 722 277.00 | 7 722 277.00 | 6 804 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 875.00 | 1 875.00 | 4 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | 1 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 160 573.00 | 84 979.00 | 12 075 593.00 | 10 508 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 121.00 | 3 477 973.00 | 12 533 148.00 | 11 109 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 725.00 | 97 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 451.00 | 10 168.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DG Autres réserves | 1 134 138.00 | 305 470.00 | ||
DH Report à nouveau | 148 826.00 | 200 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 239.00 | 1 099 074.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 503.00 | 50 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 630 433.00 | 5 110 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 391.00 | 50 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 391.00 | 65 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747.00 | 6 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 917.00 | 114 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 976.00 | 3 090 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 122.00 | 1 884 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 524.00 | 4 471.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184 038.00 | 833 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 787 324.00 | 5 934 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 148.00 | 11 109 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 089.00 | 131 089.00 | 173 819.00 | |
FG Production vendue services | 18 113 960.00 | 18 113 960.00 | 20 649 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 245 049.00 | 18 245 049.00 | 20 823 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 302 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 632.00 | 719 607.00 | ||
FQ Autres produits | 1 526 632.00 | 9 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 804 143.00 | 21 552 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 904.00 | 114 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 477.00 | 1 683 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 025.00 | 5 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 509 063.00 | 10 233 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 508.00 | 460 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 858 104.00 | 5 771 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 984 468.00 | 2 004 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 259.00 | 332 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 593.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 709.00 | 24 765.00 | ||
GE Autres charges | 1 603 692.00 | 111 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 576 209.00 | 20 760 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 934.00 | 791 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | |||
GS Différences négatives de change | 138.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -522.00 | -51.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 412.00 | 791 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 367.00 | 61 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 367.00 | 61 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -153.00 | 1 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 314.00 | 59 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -292 513.00 | -247 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 822 510.00 | 21 613 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 271.00 | 20 514 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 239.00 | 1 099 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 438.00 | 1 532 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 858.00 | 6 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 292.00 | 1 539 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 931.00 | 3 722 548.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | 91 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 751.00 | 3 850 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | 2 954.00 | 36 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 133.00 | 252 306.00 | 196 440.00 | 3 355 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 175.00 | 255 260.00 | 196 440.00 | 3 392 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 032.00 | 68 709.00 | 18 350.00 | 115 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 871.00 | 29 729.00 | 81 142.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 709.00 | 29 729.00 | 84 980.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 741.00 | 68 709.00 | 48 079.00 | 200 371.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 491.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 61 515.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 134 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 782 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 051 913.00 | 11 873 261.00 | 178 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 976.00 | 2 920 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 722 184.00 | 722 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 316.00 | 1 084 316.00 | ||
VW T.V.A. | 371 929.00 | 371 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 524.00 | 382 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 292.00 | 1 182 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 408.00 | 6 681 408.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||