SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU
Dépôt
| Dénomination | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU |
| Siren | 334896321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3806 |
| Numéro de Gestion | 1986B00338 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 1 204 820.00 | 208 766.00 | 996 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 264.00 | 432 394.00 | 204 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 311.00 | 374 614.00 | 131 697.00 | |
CU Autres participations | 52 136.00 | 52 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 177 506.00 | 177 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 865 882.00 | 1 015 774.00 | 1 850 109.00 | |
BT Marchandises | 868 509.00 | 868 509.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 588.00 | 53 217.00 | 1 311 370.00 | |
BZ Autres créances | 290 181.00 | 290 181.00 | ||
CF Disponibilités | 729 563.00 | 729 563.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 261 593.00 | 53 217.00 | 3 208 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 476.00 | 1 068 991.00 | 5 058 485.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 691 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 862 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 114.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 116.00 | |||
EA Autres dettes | 11 302.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 196 475.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 485.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 165.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 270.00 | 101 270.00 | ||
FG Production vendue services | 8 458 469.00 | 8 458 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 739.00 | 8 559 739.00 | ||
FM Production stockée | -15 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 414.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 757.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 731 993.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 472.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 633.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 658.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 902 567.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 220.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 610 572.00 | |||
FZ Charges sociales | 451 306.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 252.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 458 562.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 431.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 852.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 884.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 542.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 916.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 238.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 579.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 371.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 208.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 345.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 624.00 | 183 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 333.00 | 224 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 802.00 | 408 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 921.00 | 2 548 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 2 287.00 | 314 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 82 208.00 | 2 865 882.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 711.00 | 204 252.00 | 72 189.00 | 1 015 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 711.00 | 204 252.00 | 72 189.00 | 1 015 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 825.00 | 79 825.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 264.00 | 7 147.00 | 66 194.00 | 53 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 264.00 | 7 147.00 | 66 194.00 | 53 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 089.00 | 7 147.00 | 146 019.00 | 53 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 147.00 | 118 019.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 177 506.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 300 118.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | |||
VB T. V. A. | 270 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 027.00 | 1 663 522.00 | 262 506.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 725.00 | 102 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 969.00 | 129 659.00 | 463 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 114.00 | 1 363 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 492.00 | 210 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 903.00 | 303 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 307.00 | 60 307.00 | ||
VW T.V.A. | 794 031.00 | 794 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 919.00 | 79 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 475.00 | 3 087 165.00 | 463 667.00 | 645 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 976.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 987 420.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 547 181.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849 023.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 668.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 207.00 | |||
ST Autres comptes | 1 839 488.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 902 567.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 602.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 618.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 220.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 438.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 291.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||