CEA TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | CEA TRANSPORTS |
| Siren | 335041745 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11018 |
| Numéro de Gestion | 1986B00430 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 758.00 | 165 243.00 | 157 515.00 | 182 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 4 139 538.00 | 2 672 378.00 | 1 467 160.00 | 1 379 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 760.00 | 2 187 166.00 | 215 594.00 | 204 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 997 145.00 | 19 945 386.00 | 13 051 758.00 | 14 393 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621 353.00 | 3 621 353.00 | 1 173 512.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 57 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 78 645.00 | 78 645.00 | 105 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 016 256.00 | 25 043 108.00 | 18 973 148.00 | 17 820 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 807.00 | 181 807.00 | 197 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 642.00 | 21 642.00 | 22 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 628.00 | 5 332 628.00 | 3 735 974.00 | |
BZ Autres créances | 4 700 685.00 | 4 700 685.00 | 4 361 527.00 | |
CF Disponibilités | 5 179.00 | 5 179.00 | 2 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 244 780.00 | 10 244 780.00 | 8 320 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 261 036.00 | 25 043 108.00 | 29 217 928.00 | 26 140 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 27.00 | 44.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 518.00 | 672 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 119 609.00 | 5 392 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 785 690.00 | 3 497 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 228 320.00 | 10 400 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 364.00 | 404 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 801 979.00 | 317 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 833 343.00 | 722 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 846.00 | 25 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 064.00 | 2 754 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 168.00 | 3 416 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 802.00 | 803 300.00 | ||
EA Autres dettes | 4 478 783.00 | 6 411 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 550.00 | 1 606 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 156 266.00 | 15 017 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 217 928.00 | 26 140 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 156 266.00 | 15 017 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 810 468.00 | 27 810 468.00 | 27 563 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 810 468.00 | 27 810 468.00 | 27 563 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 695.00 | 555 553.00 | ||
FQ Autres produits | 175 890.00 | 264 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 868 173.00 | 28 383 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 502 832.00 | 2 366 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 188.00 | -48 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 919 045.00 | 7 105 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498 802.00 | 1 445 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 199 857.00 | 9 592 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 022 252.00 | 5 378 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 331 076.00 | 2 659 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 377.00 | 206 953.00 | ||
GE Autres charges | 107 103.00 | 99 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 813 530.00 | 28 806 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -945 357.00 | -423 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 970.00 | 83 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 970.00 | 83 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 970.00 | -83 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 025 327.00 | -506 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 573.00 | 15 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 884.00 | 1 245 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 301.00 | 780 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 758.00 | 2 040 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 968.00 | 286 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 739.00 | 884 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 771.00 | 1 171 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 987.00 | 869 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 982.00 | 69 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -684 841.00 | -378 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 534 931.00 | 30 424 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 413.00 | 29 752 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 518.00 | 672 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 047.00 | 134 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621 565.00 | 3 510 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 271.00 | -26 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 115 497.00 | 3 484 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 267.00 | 43 549 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583 267.00 | 44 016 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 373.00 | 24 773.00 | 173 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089 149.00 | 2 306 303.00 | 1 583 267.00 | 24 812 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237 522.00 | 2 331 076.00 | 1 583 267.00 | 24 985 331.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 785 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 497 251.00 | 686 739.00 | 398 301.00 | 3 785 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 392 163.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 441 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 424.00 | 340 377.00 | 229 457.00 | 833 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 777.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 777.00 | 57 777.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 277 452.00 | 1 027 116.00 | 627 758.00 | 4 676 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 377.00 | 229 457.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 810 739.00 | 398 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 332 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 95 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 255.00 | |||
VB T. V. A. | 624 724.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 604.00 | |||
VP Divers | 1 776 757.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 133 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114 798.00 | 10 036 153.00 | 78 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 064.00 | 5 090 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 917.00 | 1 227 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 072.00 | 2 295 072.00 | ||
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 830.00 | 105 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 802.00 | 3 347 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 819 622.00 | 3 819 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 006.00 | 769 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 489 550.00 | 1 489 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 156 266.00 | 18 156 266.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | |||