GELCO
Dépôt
| Dénomination | GELCO |
| Siren | 337849616 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9685 |
| Numéro de Gestion | 1993B00623 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 164.00 | 15 164.00 | 31 176.00 | |
AP Constructions | 18 222.00 | 18 222.00 | 21 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 282.00 | 33 282.00 | 70 360.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 13 993.00 | 13 993.00 | 9 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 765.00 | 417 765.00 | 543 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 527 648.00 | 527 648.00 | 700 706.00 | |
BT Marchandises | 4 288 342.00 | 4 288 342.00 | 3 919 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 311.00 | 1 322 311.00 | 1 801 959.00 | |
BZ Autres créances | 1 744 646.00 | 1 744 646.00 | 2 050 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 684 686.00 | 1 684 686.00 | 1 319 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 231.00 | 141 231.00 | 126 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 181 216.00 | 9 181 216.00 | 9 217 900.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 003.00 | 12 003.00 | 56 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 866.00 | 9 720 866.00 | 9 975 204.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 944 179.00 | 1 789 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 794.00 | 154 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 996 973.00 | 2 274 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 738 836.00 | 1 412 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 738 836.00 | 1 412 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 407.00 | 4 692 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 130.00 | 260 808.00 | ||
EA Autres dettes | 1 682 088.00 | 1 260 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 969 125.00 | 6 214 517.00 | ||
ED (V) | 15 932.00 | 74 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 866.00 | 9 975 204.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 044 739.00 | 17 044 739.00 | 19 459 416.00 | |
FG Production vendue services | 349 470.00 | 349 470.00 | 186 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 209.00 | 17 394 209.00 | 19 646 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 844.00 | 746 086.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 397 083.00 | 20 392 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 032 940.00 | 10 354 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -418 157.00 | 1 213 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 855.00 | 1 495 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 925 548.00 | 4 745 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 733.00 | 167 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 980 269.00 | 1 002 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 194.00 | 479 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 991.00 | 62 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 750.00 | 816 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 66 503.00 | 1 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 829 626.00 | 20 363 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 457.00 | 28 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490.00 | 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 958.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 660.00 | 27 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 150.00 | 28 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 660.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 731.00 | 3 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 731.00 | 18 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 419.00 | 9 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 877.00 | 38 350.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 002.00 | 38 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 786.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 587.00 | 108 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 459.00 | 5 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 442.00 | 21 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 934.00 | 26 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 654.00 | 81 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 736.00 | -35 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 050 821.00 | 20 528 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328 026.00 | 20 373 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 794.00 | 154 779.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 342.00 | 5 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 348.00 | 10 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 963.00 | 14 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 652.00 | 30 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 1 152 158.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 135 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 411.00 | 439 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 980.00 | 1 894 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 397.00 | 21 801.00 | 270 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 549.00 | 46 190.00 | 11 537.00 | 1 096 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 947.00 | 67 991.00 | 11 537.00 | 1 366 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 550 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 282.00 | 52 000.00 | 725 446.00 | 738 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773 984.00 | 823 630.00 | 773 984.00 | 823 630.00 |
6T Sur comptes clients | 86 014.00 | 1 120.00 | 85 963.00 | 1 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 442.00 | 243 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 998.00 | 1 068 192.00 | 859 947.00 | 1 068 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272 280.00 | 1 120 192.00 | 1 585 393.00 | 1 807 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 876 750.00 | 954 947.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 660.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 442.00 | 615 786.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 993.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 417 765.00 | 281 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 322 021.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | |||
VB T. V. A. | 975 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 320 366.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 558.00 | 3 732 604.00 | 151 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 407.00 | 3 981 271.00 | 44 136.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 301.00 | 118 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 841.00 | 100 841.00 | ||
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185.00 | 41 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 213 736.00 | 213 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 352.00 | 1 468 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 125.00 | 5 924 989.00 | 44 136.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||