GESTEN
Dépôt
| Dénomination | GESTEN |
| Siren | 337985485 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15596 |
| Numéro de Gestion | 1988B02879 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 442.00 | 399 116.00 | 386 326.00 | 409 888.00 |
AH Fonds commercial | 360 170.00 | 360 170.00 | 360 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 818.00 | 87 818.00 | 57 000.00 | |
AP Constructions | 394 702.00 | 273 264.00 | 121 438.00 | 165 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 935.00 | 169 143.00 | 18 792.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 798.00 | 561 437.00 | 140 361.00 | 170 459.00 |
CU Autres participations | 148.00 | 148.00 | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 425.00 | 95 425.00 | 97 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 613 438.00 | 1 763 129.00 | 850 309.00 | 1 275 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 335.00 | |||
BP En cours de production de services | 1 933 640.00 | 1 933 640.00 | 752 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061 952.00 | 12 520.00 | 26 049 432.00 | 20 044 273.00 |
BZ Autres créances | 1 783 565.00 | 1 783 565.00 | 1 621 322.00 | |
CF Disponibilités | 2 695 043.00 | 2 695 043.00 | 83 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 426 654.00 | 426 654.00 | 113 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 900 854.00 | 12 520.00 | 32 888 334.00 | 22 687 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 514 292.00 | 1 775 649.00 | 33 738 643.00 | 23 962 640.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 729 539.00 | 729 539.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 461.00 | 270 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 833 174.00 | 3 160 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 741.00 | -327 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 313 432.00 | 3 903 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 952 641.00 | 3 331 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 385 608.00 | 368 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 338 249.00 | 3 699 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 293.00 | 1 366 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201 149.00 | 1 200 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 570.00 | 8 128 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966 022.00 | 2 843 773.00 | ||
EA Autres dettes | 679 730.00 | 500 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 198.00 | 2 320 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 086 963.00 | 16 360 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 738 643.00 | 23 962 640.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 343 908.00 | 10 343 908.00 | 3 640 176.00 | |
FG Production vendue services | 37 610 472.00 | 37 610 472.00 | 8 530 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 954 380.00 | 47 954 380.00 | 12 170 507.00 | |
FM Production stockée | 1 128 417.00 | -85 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 360.00 | 101 820.00 | ||
FQ Autres produits | 17 183.00 | 15 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 481 340.00 | 12 209 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 604 813.00 | 3 028 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 540 480.00 | 1 513 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 591 570.00 | 4 538 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 600 903.00 | 139 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 309 680.00 | 1 722 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 912 955.00 | 1 266 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 120.00 | 50 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 866 783.00 | 283 329.00 | ||
GE Autres charges | 1 027.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 940 854.00 | 12 554 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 459 514.00 | -344 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 054.00 | 33 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 054.00 | 33 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 490.00 | 7 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 599.00 | 7 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 089.00 | 14 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 034.00 | 19 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 493 548.00 | -325 808.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 504.00 | 2 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 189.00 | 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 693.00 | 2 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 193.00 | -1 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 617 895.00 | 12 244 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 207 636.00 | 12 571 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 741.00 | -327 739.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 507.00 | 62 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 245.00 | 80 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 646.00 | 143 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | 95 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 320.00 | 2 253 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 449.00 | 55 667.00 | 399 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 560.00 | 149 284.00 | 1 003 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 009.00 | 204 950.00 | 1 402 959.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 122 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 830 641.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 314 608.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699 289.00 | 1 008 273.00 | 369 313.00 | 4 338 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 289.00 | 1 008 273.00 | 369 313.00 | 4 338 249.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 95 425.00 | 95 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 061 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 466 481.00 | |||
VB T. V. A. | 805 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 426 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 242 693.00 | 28 242 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 748.00 | 126 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 546.00 | 261 052.00 | 132 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 570.00 | 10 705 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 858.00 | 449 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 575.00 | 1 435 575.00 | ||
VW T.V.A. | 2 020 712.00 | 2 020 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 201 149.00 | 9 201 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 730.00 | 679 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 014 198.00 | 2 014 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 035 762.00 | 26 903 268.00 | 132 494.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 771.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||