LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE D'ETREZ-BEAUPONT
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE D'ETREZ-BEAUPONT |
| Siren | 338544646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5645 |
| Numéro de Gestion | 1986D00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01340 Étrez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 091.00 | 44 220.00 | 21 871.00 | |
AN Terrains | 95 144.00 | 56 110.00 | 39 033.00 | |
AP Constructions | 4 516 685.00 | 2 729 779.00 | 1 786 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037 034.00 | 4 835 900.00 | 2 201 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 409.00 | 595 549.00 | 98 860.00 | |
AV Immobilisations en cours | 113 555.00 | 113 555.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 146.00 | 40 146.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 563 858.00 | 8 261 558.00 | 4 302 300.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 114.00 | 332 114.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 692 182.00 | 692 182.00 | ||
BT Marchandises | 52.00 | 52.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 632.00 | 215 632.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 203.00 | 170 886.00 | 2 764 317.00 | |
BZ Autres créances | 267 202.00 | 267 202.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 797 540.00 | 797 540.00 | ||
CF Disponibilités | 477 743.00 | 477 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 728 507.00 | 170 886.00 | 5 557 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 365.00 | 8 432 443.00 | 9 859 922.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 121.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 847.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 9 217.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 209 067.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 742 604.00 | |||
DG Autres réserves | 1 139 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 119 356.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 244.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 244.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 070.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 327.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 074.00 | |||
EA Autres dettes | 24 126.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 652 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 922.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 008.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 366.00 | 14 366.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 757 610.00 | 17 757 610.00 | ||
FG Production vendue services | 147 513.00 | 147 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 919 488.00 | 17 919 488.00 | ||
FM Production stockée | 295 475.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309.00 | |||
FQ Autres produits | 152 341.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 386 024.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 534.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 353.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 851 345.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 214.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 829.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 771 309.00 | |||
FZ Charges sociales | 728 386.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 615 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 210.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 276 867.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 157.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 476.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 468.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 131.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 301.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 511 810.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 432 644.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 166.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 736 377.00 | 1 114 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 912.00 | 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 844 380.00 | 1 115 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 472.00 | 12 456 826.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | 40 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 901.00 | 12 563 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 491.00 | 6 728.00 | 44 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650 115.00 | 608 355.00 | 41 132.00 | 8 217 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 607.00 | 615 083.00 | 41 132.00 | 8 261 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 244.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 459.00 | 12 000.00 | 4 215.00 | 88 244.00 |
6T Sur comptes clients | 170 770.00 | 3 210.00 | 3 094.00 | 170 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 770.00 | 3 210.00 | 3 094.00 | 170 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 229.00 | 15 210.00 | 7 309.00 | 259 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 210.00 | 7 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 795.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 756 589.00 | |||
VB T. V. A. | 212 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 038.00 | 3 213 243.00 | 795.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 376.00 | 429 062.00 | 1 333 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 070.00 | 2 281 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 429.00 | 239 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 282.00 | 223 282.00 | ||
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 322.00 | 3 420 008.00 | 1 333 946.00 | 898 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 814.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 441.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 320.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 206.00 | |||
ST Autres comptes | 1 869 246.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 214.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 846.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 983.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 829.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 986 904.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 013.00 | |||